有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年1月26日から4月25日まで、4月26日から7月25日まで、7月26日から10月25日までおよび10月26日から翌年1月25日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎年1月、4月、7月、10月の各25日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。