有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率1.2915%*(税抜1.23%)を乗じて得た額とします。
* 平成26年4月1日より消費税率が8%に引上げられる予定です。その場合、年率1.3284%となります。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります*。

信託報酬の配分 (純資産総額に対し)	委託会社	販売会社	受託会社
	年率0.3675% (税抜0.35%)	年率0.8925% (税抜0.85%)	年率0.0315% (税抜0.03%)

* 平成26年4月1日より消費税率が8%に引上げられる予定です。その場合、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。

信託報酬の配分 (純資産総額に対し)	委託会社	販売会社	受託会社
	年率0.378% (税抜0.35%)	年率0.918% (税抜0.85%)	年率0.0324% (税抜0.03%)

信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁されます。
<ご参考:投資先ファンドの運用管理費用等>

投資先ファンド	運用管理費用または信託報酬の率 (投資先ファンドの日々の純資産総額に対し)
グローバル・ヘルスケア・ファンド	運用管理費用の率:年率0.50% (消費税等はかかりません。)
マネープール・ファンド	信託報酬率:年率0.09975%* (税抜0.095%)

* 平成26年4月1日より消費税率が8%に引上げられる予定です。その場合、年率0.1026%となります。
マネープール・マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
当ファンドの信託財産の99.9%をグローバル・ヘルスケア・ファンドに投資した場合には、実質的な信託報酬等の負担(概算)は年率1.79%程度*(税抜1.73%程度)となります。
* 平成26年4月1日より消費税率が8%に引上げられる予定です。その場合、年率1.83%程度となります。