有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

【提出】

2019/04/24 9:08

【資料】

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【項目】

46項目

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2019年2月1日	設定日	2013年7月26日
純資産総額	574億円	決算回数	年4回

基準価額・純資産の推移		分配の推移
		期	年月	円
		18期	2018年1月	0
		19期	2018年4月	0
		20期	2018年7月	0
		21期	2018年10月	0
		22期	2019年1月	0
			設定来累計	7,300
		*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 *分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

ポートフォリオの構成状況			国別構成状況			業種別構成状況
資産の種類	投資比率※1		投資国※2	投資比率※3		業種	投資比率※3
JPモルガン・ファンズ-グローバル・ヘルスケア・ファンド	99.9%		アメリカ	78.2%		ヘルスケア	97.4%
			スイス	9.9%		*上記比率に投資先ファンドが保有する公社債および投資信託証券は含んでいません。
GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	0.0%		デンマーク	3.1%
			イギリス	2.3%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	0.1%		日本	1.5%
合計(純資産総額)	100.0%		その他	4.5%

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2013年の年間収益率は設定日から年末営業日、2019年の年間収益率は前年末営業日から2019年2月1日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。

*当ページにおける「ファンド」は、JPMグローバル医療関連株式ファンドです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。

※2 国はMSCI分類、業種はGICS分類に基づき分類していますが、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの判断に基づき分類したものが一部含まれます。J.P.モルガン・アセット・マネジメントとは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。

※3 ファンドは各投資先ファンドを通じて投資を行うため、各投資先ファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。なお、運用実績の基準日のファンドの基準価額算出に使用されているデータ(JPモルガン・ファンズ-グローバル・ヘルスケア・ファンドおよびGIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)は2019年1月最終営業日のもの)を使用しています。