みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 336,334,572 |
| 投資信託受益証券 | 4,514,267,670 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 |
| 未収入金 | 29,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,879,612,246 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,879,612,246 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 58,000,000 |
| 未払収益分配金 | 4,403,324 |
| 未払解約金 | 50,719,613 |
| 未払受託者報酬 | 325,443 |
| 未払委託者報酬 | 13,452,579 |
| その他未払費用 | 51,477 |
| 流動負債合計 | 126,952,436 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 126,952,436 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,403,324,318 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 349,335,492 |
| （分配準備積立金） | 309,997,671 |
| 元本等合計 | 4,752,659,810 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,752,659,810 |
| 負債純資産合計 | 4,879,612,246 |
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