みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月21日 | 2014年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 35,000,000 |
| コール・ローン | 214,410,602 | 286,105,329 |
| 投資信託受益証券 | 3,327,309,323 | 3,100,890,243 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,013 |
| 流動資産計 | 3,541,729,930 | 3,422,005,585 |
| 資産の部合計 | 3,541,729,930 | 3,422,005,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,000,000 | － |
| 未払解約金 | 5,622,336 | 76,194,787 |
| 未払収益分配金 | 3,571,945 | 85,357,082 |
| 未払受託者報酬 | 477,022 | 601,249 |
| 未払委託者報酬 | 19,718,374 | 24,853,848 |
| その他未払費用 | 75,442 | 95,119 |
| 流動負債計 | 37,465,119 | 187,102,085 |
| 負債の部合計 | 37,465,119 | 187,102,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,680,670 | 389,667,413 |
| （分配準備積立金） | 61,725,845 | 255,952,488 |
| 元本 | 3,571,945,481 | 2,845,236,087 |
| 元本等合計 | 3,504,264,811 | 3,234,903,500 |
| 純資産の部合計 | 3,504,264,811 | 3,234,903,500 |
| 負債・純資産合計 | 3,541,729,930 | 3,422,005,585 |
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