みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,677,124 | 112,989,511 |
| 投資信託受益証券 | 1,272,715,376 | 894,441,150 |
| 親投資信託受益証券 | 10,026 | 10,025 |
| 流動資産計 | 1,329,402,526 | 1,007,440,686 |
| 資産の部合計 | 1,329,402,526 | 1,007,440,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 68,907,104 |
| 未払解約金 | 960,699 | － |
| 未払受託者報酬 | 231,744 | 179,010 |
| 未払委託者報酬 | 9,580,738 | 7,400,929 |
| その他未払費用 | 23,628 | 17,818 |
| 流動負債計 | 10,796,809 | 76,504,861 |
| 負債の部合計 | 10,796,809 | 76,504,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,225,528,212 | 861,338,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,077,505 | 69,597,017 |
| （分配準備積立金） | 106,438,185 | 62,999,187 |
| 元本等合計 | 1,318,605,717 | 930,935,825 |
| 純資産の部合計 | 1,318,605,717 | 930,935,825 |
| 負債・純資産合計 | 1,329,402,526 | 1,007,440,686 |
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