剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,088,286	2,514,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)	93,077,505	69,597,017
剰余金増加額又は欠損金減少額	362,272	521,323
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	362,272	521,323
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,911,215	6,178,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,911,215	6,178,930
分配金	※1 68,907,104	※1 41,932,022
期末剰余金又は期末欠損金(△)	69,597,017	71,483,958

2018/08/21 9:38

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

2018/08/21 9:38

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/21 9:38

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		31,899,643		44,349,855
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		31,776,350		44,226,562
別途積立金		24,580,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		6,696,350		19,146,562
株主資本計		53,452,601		65,902,812

2018/08/21 9:38

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,020,438,115	1,020,388,428
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,298,136	10,061,449

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/21 9:38