みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,955,036 | 10,094,102 |
| 投資信託受益証券 | 207,485,730 | 205,953,509 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,990 |
| 流動資産計 | 218,950,761 | 216,057,601 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 資産の部合計 | 218,950,761 | 216,057,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,581 | 35,277 |
| 未払委託者報酬 | 1,555,610 | 1,459,936 |
| その他未払費用 | 3,264 | 3,060 |
| 流動負債計 | 2,463,556 | 1,498,273 |
| 未払解約金 | 867,101 | － |
| 負債の部合計 | 2,463,556 | 1,498,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,948,590 | 214,423,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,461,385 | 135,412 |
| （分配準備積立金） | 12,718,104 | 12,231,805 |
| 元本等合計 | 216,487,205 | 214,559,328 |
| 純資産の部合計 | 216,487,205 | 214,559,328 |
| 負債・純資産合計 | 218,950,761 | 216,057,601 |
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