有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月22日-平成27年11月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年11月24日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 円クラス	171,906	1,968,501,675
投資信託受益証券 合計		171,906	1,968,501,675
親投資信託受益証券	DIAMマネーマザーファンド	9,925	10,017
親投資信託受益証券 合計		9,925	10,017
合計		181,831	1,968,511,692

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。