有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)
①【純資産の推移】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2013年11月21日) | 1,660 | 1,662 | 1.0563 | 1.0573 |
| 第2計算期間末 (2014年5月21日) | 3,504 | 3,507 | 0.9811 | 0.9821 |
| 第3計算期間末 (2014年11月21日) | 3,234 | 3,320 | 1.1370 | 1.1670 |
| 第4計算期間末 (2015年5月21日) | 2,665 | 2,778 | 1.1878 | 1.2378 |
| 第5計算期間末 (2015年11月24日) | 2,054 | 2,204 | 1.0991 | 1.1791 |
| 第6計算期間末 (2016年5月23日) | 1,696 | 1,696 | 1.0059 | 1.0059 |
| 第7計算期間末 (2016年11月21日) | 1,509 | 1,509 | 0.9818 | 0.9818 |
| 第8計算期間末 (2017年5月22日) | 1,318 | 1,318 | 1.0759 | 1.0759 |
| 第9計算期間末 (2017年11月21日) | 930 | 999 | 1.0808 | 1.1608 |
| 第10計算期間末 (2018年5月21日) | 862 | 904 | 1.0904 | 1.1434 |
| 第11計算期間末 (2018年11月21日) | 729 | 729 | 0.9785 | 0.9785 |
| 第12計算期間末 (2019年5月21日) | 643 | 643 | 0.9515 | 0.9515 |
| 第13計算期間末 (2019年11月21日) | 637 | 637 | 1.0048 | 1.0048 |
| 第14計算期間末 (2020年5月21日) | 304 | 304 | 0.9499 | 0.9499 |
| 第15計算期間末 (2020年11月24日) | 294 | 312 | 1.0731 | 1.1381 |
| 2019年11月末日 | 645 | - | 1.0180 | - |
| 12月末日 | 652 | - | 1.0459 | - |
| 2020年1月末日 | 323 | - | 1.0024 | - |
| 2月末日 | 299 | - | 0.9293 | - |
| 3月末日 | 275 | - | 0.8547 | - |
| 4月末日 | 292 | - | 0.9092 | - |
| 5月末日 | 313 | - | 0.9852 | - |
| 6月末日 | 313 | - | 1.0142 | - |
| 7月末日 | 298 | - | 1.0262 | - |
| 8月末日 | 294 | - | 1.0496 | - |
| 9月末日 | 307 | - | 1.1049 | - |
| 10月末日 | 299 | - | 1.0918 | - |
| 11月末日 | 307 | - | 1.1192 | - |
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2013年11月21日) | 4,752 | 4,757 | 1.0793 | 1.0803 |
| 第2計算期間末 (2014年5月21日) | 12,398 | 12,410 | 1.0107 | 1.0117 |
| 第3計算期間末 (2014年11月21日) | 12,634 | 13,106 | 1.3392 | 1.3892 |
| 第4計算期間末 (2015年5月21日) | 11,199 | 12,455 | 1.3371 | 1.4871 |
| 第5計算期間末 (2015年11月24日) | 11,986 | 13,611 | 1.1802 | 1.3402 |
| 第6計算期間末 (2016年5月23日) | 11,688 | 11,688 | 0.9684 | 0.9684 |
| 第7計算期間末 (2016年11月21日) | 10,009 | 10,009 | 0.9457 | 0.9457 |
| 第8計算期間末 (2017年5月22日) | 6,755 | 6,755 | 1.0507 | 1.0507 |
| 第9計算期間末 (2017年11月21日) | 4,570 | 4,912 | 1.0687 | 1.1487 |
| 第10計算期間末 (2018年5月21日) | 3,778 | 3,916 | 1.0905 | 1.1305 |
| 第11計算期間末 (2018年11月21日) | 2,854 | 2,854 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第12計算期間末 (2019年5月21日) | 2,618 | 2,640 | 0.9579 | 0.9659 |
| 第13計算期間末 (2019年11月21日) | 2,442 | 2,442 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第14計算期間末 (2020年5月21日) | 1,892 | 1,892 | 0.9535 | 0.9535 |
| 第15計算期間末 (2020年11月24日) | 1,751 | 1,837 | 1.0538 | 1.1058 |
| 2019年11月末日 | 2,475 | - | 1.0290 | - |
| 12月末日 | 2,404 | - | 1.0635 | - |
| 2020年1月末日 | 2,212 | - | 1.0150 | - |
| 2月末日 | 1,982 | - | 0.9513 | - |
| 3月末日 | 1,735 | - | 0.8569 | - |
| 4月末日 | 1,802 | - | 0.9049 | - |
| 5月末日 | 1,950 | - | 0.9893 | - |
| 6月末日 | 1,946 | - | 1.0142 | - |
| 7月末日 | 1,871 | - | 1.0059 | - |
| 8月末日 | 1,866 | - | 1.0354 | - |
| 9月末日 | 1,942 | - | 1.0897 | - |
| 10月末日 | 1,822 | - | 1.0619 | - |
| 11月末日 | 1,818 | - | 1.1017 | - |
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年11月21日) | 690 | 692 | 1.1220 | 1.1240 |
| 第2特定期間末 (2014年5月21日) | 946 | 947 | 1.0390 | 1.0410 |
| 第3特定期間末 (2014年11月21日) | 896 | 899 | 1.3309 | 1.3349 |
| 第4特定期間末 (2015年5月21日) | 691 | 693 | 1.3553 | 1.3593 |
| 第5特定期間末 (2015年11月24日) | 651 | 653 | 1.2413 | 1.2453 |
| 第6特定期間末 (2016年5月23日) | 470 | 472 | 1.0043 | 1.0083 |
| 第7特定期間末 (2016年11月21日) | 567 | 569 | 0.9746 | 0.9786 |
| 第8特定期間末 (2017年5月22日) | 498 | 500 | 1.0693 | 1.0733 |
| 第9特定期間末 (2017年11月21日) | 313 | 314 | 1.1630 | 1.1670 |
| 第10特定期間末 (2018年5月21日) | 239 | 240 | 1.1998 | 1.2038 |
| 第11特定期間末 (2018年11月21日) | 179 | 180 | 1.0395 | 1.0435 |
| 第12特定期間末 (2019年5月21日) | 149 | 149 | 0.9274 | 0.9314 |
| 第13特定期間末 (2019年11月21日) | 141 | 142 | 0.9301 | 0.9341 |
| 第14特定期間末 (2020年5月21日) | 110 | 110 | 0.8102 | 0.8122 |
| 第15特定期間末 (2020年11月24日) | 124 | 124 | 1.0190 | 1.0210 |
| 2019年11月末日 | 143 | - | 0.9442 | - |
| 12月末日 | 150 | - | 0.9950 | - |
| 2020年1月末日 | 137 | - | 0.9149 | - |
| 2月末日 | 117 | - | 0.8324 | - |
| 3月末日 | 97 | - | 0.6917 | - |
| 4月末日 | 108 | - | 0.7632 | - |
| 5月末日 | 115 | - | 0.8461 | - |
| 6月末日 | 122 | - | 0.8963 | - |
| 7月末日 | 123 | - | 0.9207 | - |
| 8月末日 | 123 | - | 0.9643 | - |
| 9月末日 | 123 | - | 0.9873 | - |
| 10月末日 | 116 | - | 0.9505 | - |
| 11月末日 | 131 | - | 1.0756 | - |
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年11月21日) | 907 | 909 | 1.0814 | 1.0844 |
| 第2特定期間末 (2014年5月21日) | 953 | 956 | 1.0155 | 1.0185 |
| 第3特定期間末 (2014年11月21日) | 608 | 610 | 1.3237 | 1.3287 |
| 第4特定期間末 (2015年5月21日) | 286 | 287 | 1.3121 | 1.3171 |
| 第5特定期間末 (2015年11月24日) | 141 | 141 | 1.2001 | 1.2051 |
| 第6特定期間末 (2016年5月23日) | 70 | 71 | 0.8573 | 0.8623 |
| 第7特定期間末 (2016年11月21日) | 56 | 56 | 0.7441 | 0.7491 |
| 第8特定期間末 (2017年5月22日) | 116 | 117 | 0.8726 | 0.8776 |
| 第9特定期間末 (2017年11月21日) | 219 | 220 | 0.9428 | 0.9478 |
| 第10特定期間末 (2018年5月21日) | 183 | 184 | 0.9574 | 0.9624 |
| 第11特定期間末 (2018年11月21日) | 111 | 112 | 0.8411 | 0.8461 |
| 第12特定期間末 (2019年5月21日) | 97 | 97 | 0.8564 | 0.8614 |
| 第13特定期間末 (2019年11月21日) | 90 | 91 | 0.8760 | 0.8810 |
| 第14特定期間末 (2020年5月21日) | 70 | 70 | 0.6641 | 0.6691 |
| 第15特定期間末 (2020年11月24日) | 85 | 86 | 0.8697 | 0.8747 |
| 2019年11月末日 | 92 | - | 0.8907 | - |
| 12月末日 | 99 | - | 0.9450 | - |
| 2020年1月末日 | 95 | - | 0.9091 | - |
| 2月末日 | 86 | - | 0.8210 | - |
| 3月末日 | 63 | - | 0.6025 | - |
| 4月末日 | 64 | - | 0.6090 | - |
| 5月末日 | 76 | - | 0.7195 | - |
| 6月末日 | 75 | - | 0.7137 | - |
| 7月末日 | 77 | - | 0.7318 | - |
| 8月末日 | 78 | - | 0.7568 | - |
| 9月末日 | 80 | - | 0.7833 | - |
| 10月末日 | 78 | - | 0.7925 | - |
| 11月末日 | 90 | - | 0.9162 | - |
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年11月21日) | 120 | 120 | 1.0381 | 1.0441 |
| 第2特定期間末 (2014年5月21日) | 245 | 247 | 0.9298 | 0.9358 |
| 第3特定期間末 (2014年11月21日) | 321 | 324 | 1.2132 | 1.2232 |
| 第4特定期間末 (2015年5月21日) | 417 | 421 | 1.1518 | 1.1618 |
| 第5特定期間末 (2015年11月24日) | 284 | 287 | 1.0628 | 1.0728 |
| 第6特定期間末 (2016年5月23日) | 146 | 147 | 0.8061 | 0.8161 |
| 第7特定期間末 (2016年11月21日) | 92 | 93 | 0.6731 | 0.6831 |
| 第8特定期間末 (2017年5月22日) | 195 | 198 | 0.6675 | 0.6775 |
| 第9特定期間末 (2017年11月21日) | 1,260 | 1,280 | 0.6519 | 0.6619 |
| 第10特定期間末 (2018年5月21日) | 1,858 | 1,891 | 0.5746 | 0.5846 |
| 第11特定期間末 (2018年11月21日) | 1,520 | 1,543 | 0.4335 | 0.4400 |
| 第12特定期間末 (2019年5月21日) | 1,326 | 1,349 | 0.3740 | 0.3805 |
| 第13特定期間末 (2019年11月21日) | 1,138 | 1,156 | 0.4071 | 0.4136 |
| 第14特定期間末 (2020年5月21日) | 685 | 692 | 0.3094 | 0.3124 |
| 第15特定期間末 (2020年11月24日) | 519 | 524 | 0.3220 | 0.3250 |
| 2019年11月末日 | 1,142 | - | 0.4109 | - |
| 12月末日 | 1,111 | - | 0.4089 | - |
| 2020年1月末日 | 972 | - | 0.3849 | - |
| 2月末日 | 807 | - | 0.3463 | - |
| 3月末日 | 668 | - | 0.2894 | - |
| 4月末日 | 640 | - | 0.2837 | - |
| 5月末日 | 698 | - | 0.3216 | - |
| 6月末日 | 671 | - | 0.3258 | - |
| 7月末日 | 617 | - | 0.3162 | - |
| 8月末日 | 590 | - | 0.3141 | - |
| 9月末日 | 565 | - | 0.3100 | - |
| 10月末日 | 488 | - | 0.2843 | - |
| 11月末日 | 527 | - | 0.3270 | - |
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年11月21日) | 490 | 493 | 1.0971 | 1.1041 |
| 第2特定期間末 (2014年5月21日) | 979 | 985 | 1.0585 | 1.0655 |
| 第3特定期間末 (2014年11月21日) | 1,278 | 1,289 | 1.2643 | 1.2753 |
| 第4特定期間末 (2015年5月21日) | 1,232 | 1,244 | 1.1791 | 1.1901 |
| 第5特定期間末 (2015年11月24日) | 1,863 | 1,884 | 0.9705 | 0.9815 |
| 第6特定期間末 (2016年5月23日) | 4,613 | 4,676 | 0.7974 | 0.8084 |
| 第7特定期間末 (2016年11月21日) | 9,137 | 9,267 | 0.7718 | 0.7828 |
| 第8特定期間末 (2017年5月22日) | 8,261 | 8,369 | 0.8482 | 0.8592 |
| 第9特定期間末 (2017年11月21日) | 5,192 | 5,255 | 0.9102 | 0.9212 |
| 第10特定期間末 (2018年5月21日) | 3,741 | 3,792 | 0.8016 | 0.8126 |
| 第11特定期間末 (2018年11月21日) | 3,207 | 3,240 | 0.6752 | 0.6822 |
| 第12特定期間末 (2019年5月21日) | 3,095 | 3,133 | 0.5668 | 0.5738 |
| 第13特定期間末 (2019年11月21日) | 2,654 | 2,688 | 0.5494 | 0.5564 |
| 第14特定期間末 (2020年5月21日) | 1,507 | 1,522 | 0.3529 | 0.3564 |
| 第15特定期間末 (2020年11月24日) | 1,461 | 1,473 | 0.4209 | 0.4244 |
| 2019年11月末日 | 2,668 | - | 0.5554 | - |
| 12月末日 | 2,765 | - | 0.5928 | - |
| 2020年1月末日 | 2,464 | - | 0.5378 | - |
| 2月末日 | 2,117 | - | 0.4734 | - |
| 3月末日 | 1,623 | - | 0.3648 | - |
| 4月末日 | 1,490 | - | 0.3435 | - |
| 5月末日 | 1,678 | - | 0.3973 | - |
| 6月末日 | 1,576 | - | 0.3893 | - |
| 7月末日 | 1,508 | - | 0.4059 | - |
| 8月末日 | 1,381 | - | 0.3857 | - |
| 9月末日 | 1,396 | - | 0.3972 | - |
| 10月末日 | 1,319 | - | 0.3784 | - |
| 11月末日 | 1,516 | - | 0.4382 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
