有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年 7月22日 至 平成27年 1月19日 | 第 2 期 自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 630,224 | 298,310 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,653,656,586 | 758,335,376 | |
| 為替差損益 | △3,939,114,227 | △349,807,310 | |
| 営業収益合計 | 2,715,172,583 | 408,826,376 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 16,327,663 | 7,738,475 | |
| 委託者報酬 | ※1 653,106,275 | ※1 309,538,710 | |
| その他費用 | 1,490,911 | 707,139 | |
| 営業費用合計 | 670,924,849 | 317,984,324 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,044,247,734 | 90,842,052 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,044,247,734 | 90,842,052 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,044,247,734 | 90,842,052 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,574,240,615 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450,680,708 | 425,338,417 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450,680,708 | 425,338,417 | |
| 分配金 | ※2 19,326,411 | ※2 13,885,097 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,574,240,615 | 1,225,859,153 | |
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