マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 22,959,741 |
| コール・ローン | 145,434,326 |
| 投資証券 | 2,480,788,887 |
| 親投資信託受益証券 | 101,415 |
| 未収入金 | 41,340,000 |
| 未収利息 | 119 |
| その他未収収益 | 1,779,691 |
| 流動資産合計 | 2,692,404,179 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,692,404,179 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 128,000 |
| 未払収益分配金 | 120,629,136 |
| 未払解約金 | 22,277 |
| 未払受託者報酬 | 215,257 |
| 未払委託者報酬 | 11,795,994 |
| その他未払費用 | 1,335,444 |
| 流動負債合計 | 134,126,108 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 134,126,108 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,412,582,731 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 145,695,340 |
| （分配準備積立金） | 145,693,274 |
| 元本等合計 | 2,558,278,071 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,558,278,071 |
| 負債純資産合計 | 2,692,404,179 |
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