剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年 7月31日至 平成25年12月10日	当特定期間自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		764,939	△27,916,028
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	145,695,340
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,580,442	137,736,090
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,580,442	137,736,090
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,584	101,262,496
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,584	101,262,496
分配金		120,629,136	339,408,122
期末剰余金又は期末欠損金(△)		145,695,340	132,822,761

2014/09/09 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/09 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

	平成25年12月10日現在	平成26年6月10日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	22,431,573,348	22,035,630,553
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,336,799,937	2,515,490,585

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/09 9:23