マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 468,011 | 2,606,382 |
| コール・ローン | 163,945,164 | 229,899,165 |
| 投資証券 | 3,105,429,517 | 2,527,145,654 |
| 親投資信託受益証券 | 102,333 | 104,593 |
| 未収入金 | 92,214,000 | － |
| 未収利息 | 89 | 62 |
| その他未収収益 | 2,429,169 | 1,707,183 |
| 流動資産計 | 3,364,588,283 | 2,761,463,039 |
| 資産の部合計 | 3,364,588,283 | 2,761,463,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 215,680 | － |
| 未払収益分配金 | 152,844,642 | 128,408,188 |
| 未払解約金 | 8,054,102 | 22,228,146 |
| 未払受託者報酬 | 231,541 | 183,402 |
| 未払委託者報酬 | 12,688,495 | 10,050,513 |
| その他未払費用 | 838,212 | 829,101 |
| 流動負債計 | 174,872,672 | 161,699,350 |
| 負債の部合計 | 174,872,672 | 161,699,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,056,892,850 | 2,568,163,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,822,761 | 31,599,915 |
| （分配準備積立金） | 153,111,299 | 72,774,648 |
| 元本等合計 | 3,189,715,611 | 2,599,763,689 |
| 純資産の部合計 | 3,189,715,611 | 2,599,763,689 |
| 負債・純資産合計 | 3,364,588,283 | 2,761,463,039 |
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