剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,752,221	35,161,868
期首剰余金又は期首欠損金(△)	132,822,761	31,599,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,651,636	102,119,405
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,651,636	102,119,405
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,515,448	34,038,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,515,448	34,038,120
分配金	244,337,051	243,218,787
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,599,915	176,184,041

2015/09/09 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/09 9:09

#3 附属明細表（連結）

	(平成26年12月10日現在)	(平成27年 6月10日現在)
元本	20,226,518,264	18,533,963,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,807,153,608	2,508,857,054

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/09 9:09