マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,035,148,614 | 2,484,768,844 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,035,148,614 | 2,484,768,844 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,767,204 | 4,606,712 |
| コール・ローン | 262,311,059 | 67,807,172 |
| 投資証券 | 2,593,694,055 | 2,411,843,303 |
| 親投資信託受益証券 | 104,280 | 106,062 |
| 派生商品評価勘定 | 12,040 | － |
| 未収入金 | 174,244,000 | － |
| 未収利息 | 71 | 18 |
| その他未収収益 | 2,015,905 | 405,577 |
| 流動資産計 | 3,035,148,614 | 2,484,768,844 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 241,816,453 | 28,428,275 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,857,406 | － |
| 未払解約金 | 100,366,307 | 17,856,084 |
| 未払受託者報酬 | 174,624 | 174,510 |
| 未払委託者報酬 | 9,569,324 | 9,563,302 |
| その他未払費用 | 848,792 | 834,379 |
| 流動負債計 | 241,816,453 | 28,428,275 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,793,332,161 | 2,456,340,569 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,617,148,120 | 2,884,141,442 |
| 元本等合計 | 2,793,332,161 | 2,456,340,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,184,041 | -427,800,873 |
| （分配準備積立金） | 176,179,952 | 185,869,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
