有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	300,000.00	36,747,000	36,732,000	1.20

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。