有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
信託報酬の配分は、次の通りとなります。

信託報酬率		年率1.5066%(税抜1.395%)
内訳	委託会社	年率0.6156%(税抜0.57%)
	販売会社	年率0.864%(税抜0.80%)
	受託会社	年率0.027%(税抜0.025%)
投資対象とする投資信託証券※1		年率0.43%程度
実質的な信託報酬率の概算値※2		年率1.9366%程度(税込)

※1 ファンドが投資対象とする投資信託証券(組入ファンド)の運用報酬

組入ファンドの名称	運用報酬(年率)
MGFアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	0.43%程度
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	なし

※2 実質的な信託報酬率の概算値とは、投資対象とする投資信託証券の運用報酬を含めた報酬です。
なお、実質的な信託報酬は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
  信託報酬率の概算値は、当ファンドが主として対象とする外国投資証券の運用報酬に消費税等相当額がかかりませんので、税抜表示の数値に消費税率を乗じたものとは一致しません。
上記の実質的な信託報酬率の概算値は、平成26年6月末日現在のものであり、組入ファンドの変更等により今後変更となる場合があります。