- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 2,318,392,776 | 98.61 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 106,503 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 32,451,121 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,350,950,400 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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