ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年12月30日
- 2億2260万
- 2014年6月30日 +999.99%
- 45億4953万
- 2014年12月29日 +486.62%
- 266億8855万
- 2015年6月29日 -4.85%
- 253億9384万
- 2015年12月28日 -35.79%
- 163億474万
- 2016年6月28日 +40.5%
- 229億801万
- 2016年12月28日 +50.21%
- 344億952万
- 2017年6月28日 +43.25%
- 492億8994万
- 2017年12月28日 -1.64%
- 484億8200万
- 2018年6月28日 -27.91%
- 349億5003万
- 2018年12月28日 -28.21%
- 250億9059万
- 2019年6月28日 +9.42%
- 274億5461万
- 2019年12月30日 +133.63%
- 641億4328万
- 2020年6月29日 -5.48%
- 606億2881万
- 2020年12月28日 +5.53%
- 639億8443万
- 2021年6月28日 +2.01%
- 652億7331万
- 2021年12月28日 -15.67%
- 550億4450万
- 2022年6月28日 -21.58%
- 431億6855万
- 2022年12月28日 +33.58%
- 576億6265万
- 2023年6月28日 +17.9%
- 679億8694万
- 2023年12月28日 +1.89%
- 692億6974万
- 2024年6月28日 +22.57%
- 849億378万
- 2024年12月30日 +26.78%
- 1076億3816万
- 2025年6月30日 -2.75%
- 1046億7760万
- 2025年12月29日 +9.81%
- 1149億4991万
個別
- 2013年12月30日
- 2億2260万
- 2014年6月30日 +34.03%
- 2億9836万
- 2014年12月29日 +401.02%
- 14億9486万
- 2015年6月29日 -27.55%
- 10億8295万
- 2015年12月28日 -35.58%
- 6億9764万
- 2016年6月28日 +99.75%
- 13億9356万
- 2016年12月28日 +81.03%
- 25億2277万
- 2017年6月28日 +67.37%
- 42億2241万
- 2017年12月28日 -19.2%
- 34億1189万
- 2018年6月28日 -17.68%
- 28億855万
- 2018年12月28日 -2.75%
- 27億3133万
- 2019年6月28日 -29.07%
- 19億3723万
- 2019年12月30日 +207.06%
- 59億4853万
- 2020年6月29日 +15.91%
- 68億9491万
- 2020年12月28日 +7.18%
- 73億8978万
- 2021年6月28日 -0.62%
- 73億4394万
- 2021年12月28日 -9.14%
- 66億7293万
- 2022年6月28日 +54.69%
- 103億2248万
- 2022年12月28日 +35.85%
- 140億2294万
- 2023年6月28日 +13.89%
- 159億7081万
- 2023年12月28日 -23.93%
- 121億4932万
- 2024年6月28日 +15.46%
- 140億2805万
- 2024年12月30日 +20.9%
- 169億5996万
- 2025年6月30日 -5.7%
- 159億9363万
- 2025年12月29日 -4.64%
- 152億5171万
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