有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/30-2026/06/29)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年6月29日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	64,772,378,304	103,907,849,275
投資信託受益証券 合計		64,772,378,304	103,907,849,275
親投資信託受益証券	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	9,984	10,106
親投資信託受益証券 合計		9,984	10,106
合計			103,907,859,381

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。