有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月29日-令和1年6月28日)
①【純資産の推移】
| 2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 3,471,767,275 | 3,488,038,691 | 1.0668 | 1.0718 |
| (2013年12月30日) | ||||
| 第2特定期間末 | 4,549,537,402 | 4,570,749,946 | 1.0724 | 1.0774 |
| (2014年6月30日) | ||||
| 第3特定期間末 | 26,688,556,716 | 26,840,279,944 | 1.2313 | 1.2383 |
| (2014年12月29日) | ||||
| 第4特定期間末 | 25,393,842,931 | 25,611,672,412 | 1.1658 | 1.1758 |
| (2015年6月29日) | ||||
| 第5特定期間末 | 16,304,746,020 | 16,475,761,472 | 0.9534 | 0.9634 |
| (2015年12月28日) | ||||
| 第6特定期間末 | 22,908,015,446 | 23,206,946,226 | 0.7663 | 0.7763 |
| (2016年6月28日) | ||||
| 第7特定期間末 | 34,409,527,572 | 34,801,783,274 | 0.8772 | 0.8872 |
| (2016年12月28日) | ||||
| 第8特定期間末 | 49,289,943,832 | 49,919,412,022 | 0.7830 | 0.7930 |
| (2017年6月28日) | ||||
| 第9特定期間末 | 48,482,007,963 | 49,123,570,544 | 0.7557 | 0.7657 |
| (2017年12月28日) | ||||
| 第10特定期間末 | 34,950,038,024 | 35,467,216,211 | 0.6758 | 0.6858 |
| (2018年6月28日) | ||||
| 第11特定期間末 | 25,090,597,242 | 25,516,718,146 | 0.5888 | 0.5988 |
| (2018年12月28日) | ||||
| 第12特定期間末 | 27,454,610,699 | 27,757,898,822 | 0.6337 | 0.6407 |
| (2019年6月28日) | ||||
| 2018年6月末日 | 35,261,433,033 | - | 0.6820 | - |
| 7月末日 | 33,844,805,417 | - | 0.6995 | - |
| 8月末日 | 30,755,961,600 | - | 0.7130 | - |
| 9月末日 | 28,856,036,462 | - | 0.7141 | - |
| 10月末日 | 26,946,683,457 | - | 0.6578 | - |
| 11月末日 | 27,999,504,305 | - | 0.6632 | - |
| 12月末日 | 25,090,597,242 | - | 0.5888 | - |
| 2019年1月末日 | 26,531,328,850 | - | 0.6191 | - |
| 2月末日 | 25,872,848,387 | - | 0.6405 | - |
| 3月末日 | 25,275,816,785 | - | 0.6490 | - |
| 4月末日 | 25,975,385,356 | - | 0.6693 | - |
| 5月末日 | 24,939,751,979 | - | 0.6214 | - |
| 6月末日 | 27,454,610,699 | - | 0.6337 | - |
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