インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,896 | 52,342 |
| 親投資信託受益証券 | 20,547,720 | 25,843,652 |
| 未収入金 | 24,498 | 130,087 |
| 流動資産計 | 20,745,114 | 26,026,081 |
| 資産の部合計 | 20,745,114 | 26,026,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,903 | 130,732 |
| 未払解約金 | 46,573 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,143 | 1,586 |
| 未払委託者報酬 | 27,399 | 38,047 |
| その他未払費用 | 92 | 122 |
| 流動負債計 | 187,110 | 170,487 |
| 負債の部合計 | 187,110 | 170,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,975,815 | 32,683,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,417,811 | -6,827,496 |
| （分配準備積立金） | 22,759 | 43,806 |
| 元本等合計 | 20,558,004 | 25,855,594 |
| 純資産の部合計 | 20,558,004 | 25,855,594 |
| 負債・純資産合計 | 20,745,114 | 26,026,081 |
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