インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/16-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,102,979 | 664,640 |
| 親投資信託受益証券 | 158,641,620 | 222,825,478 |
| 未収入金 | － | 4,365,914 |
| 流動資産計 | 159,744,599 | 227,856,032 |
| 資産の部合計 | 159,744,599 | 227,856,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 720,797 | 957,954 |
| 未払解約金 | 99,999 | 3,676,210 |
| 未払受託者報酬 | 8,234 | 11,420 |
| 未払委託者報酬 | 197,654 | 273,997 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 676 | 942 |
| 流動負債計 | 1,027,362 | 4,920,523 |
| 負債の部合計 | 1,027,362 | 4,920,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 180,199,484 | 239,488,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,482,247 | -16,553,079 |
| （分配準備積立金） | 11,775,508 | 12,811,728 |
| 元本等合計 | 158,717,237 | 222,935,509 |
| 純資産の部合計 | 158,717,237 | 222,935,509 |
| 負債・純資産合計 | 159,744,599 | 227,856,032 |
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