インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,263,581 | 1,057,502 |
| 親投資信託受益証券 | 300,160,177 | 283,739,574 |
| 未収入金 | 115,681 | 1,221,638 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 302,539,439 | 286,018,715 |
| 資産の部合計 | 302,539,439 | 286,018,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,284,376 | 1,198,805 |
| 未払解約金 | 541,906 | 566,891 |
| 未払受託者報酬 | 16,000 | 14,810 |
| 未払委託者報酬 | 383,992 | 355,426 |
| その他未払費用 | 1,320 | 1,220 |
| 流動負債計 | 2,227,594 | 2,137,152 |
| 負債の部合計 | 2,227,594 | 2,137,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,094,202 | 299,701,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,782,357 | -15,819,722 |
| （分配準備積立金） | 15,987,119 | 11,554,347 |
| 元本等合計 | 300,311,845 | 283,881,563 |
| 純資産の部合計 | 300,311,845 | 283,881,563 |
| 負債・純資産合計 | 302,539,439 | 286,018,715 |
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