有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.62%(税抜 1.5%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

純資産総額	信託報酬総額		配分
			委託会社		販売会社		受託会社
	純資産総額に対して		純資産総額に対して		純資産総額に対して		純資産総額に対して
200億円未満	年率 (税抜	1.62% 1.5%)	年率 (税抜	0.7776% 0.72%)	年率 (税抜	0.7776% 0.72%)	年率 (税抜	0.0648% 0.06%)
200億円以上	年率 (税抜	1.62% 1.5%)	年率 (税抜	0.7236% 0.67%)	年率 (税抜	0.8316% 0.77%)	年率 (税抜	0.0648% 0.06%)

②信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。