有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17特定期間自 2021年 5月18日至 2021年11月15日	第18特定期間自 2021年11月16日至 2022年 5月16日
営業収益
有価証券売買等損益	3,428,550	3,366,481
営業収益合計	3,428,550	3,366,481
営業費用
受託者報酬	14,171	18,044
委託者報酬	340,142	432,890
その他費用	1,135	1,447
営業費用合計	355,448	452,381
営業利益又は営業損失(△)	3,073,102	2,914,100
経常利益又は経常損失(△)	3,073,102	2,914,100
当期純利益又は当期純損失(△)	3,073,102	2,914,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,341	△50,720
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,068,265	△9,653,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	678,392	1,298,416
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	678,392	1,298,416
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,026,756	5,057,871
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,026,756	5,057,871
分配金	1,293,310	1,611,577
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,653,178	△12,059,390