DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,033 | 3,017,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,336 | 258,093,586 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 1,113,369 | 261,111,011 |
| 資産の部合計 | 1,113,369 | 261,111,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11 | 32,284 |
| 未払委託者報酬 | 146 | 411,522 |
| その他未払費用 | － | 3,975 |
| 流動負債計 | 157 | 447,781 |
| 負債の部合計 | 157 | 447,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 205,109,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,212 | 55,554,092 |
| （分配準備積立金） | 113,212 | 6,848,848 |
| 元本等合計 | 1,113,212 | 260,663,230 |
| 純資産の部合計 | 1,113,212 | 260,663,230 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,369 | 261,111,011 |
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