純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	539	14,041,250
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	70	221,703
単位型公社債投資信託	51	216,636
合計	660	14,479,589

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	107,436,497	0.85
合計(純資産総額)		12,644,362,558	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,536,926,06199.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―107,436,4970.85合計(純資産総額)12,644,362,558100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/20 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年 1月20日)1,113,2121,113,21211,13211,132第2期計算期間末(2015年 1月20日)260,663,230260,663,23012,70912,709第3期計算期間末(2016年 1月20日)786,476,196786,476,19611,14411,144第4期計算期間末(2017年 1月20日)1,527,874,6371,527,874,63712,80512,805第5期計算期間末(2018年 1月22日)2,862,203,9682,862,203,96815,46515,465第6期計算期間末(2019年 1月21日)4,026,889,7874,026,889,78713,94113,941第7期計算期間末(2020年 1月20日)6,365,443,2826,365,443,28216,32616,326第8期計算期間末(2021年 1月20日)8,447,670,6388,447,670,63817,65917,659第9期計算期間末(2022年 1月20日)11,105,383,01611,105,383,01619,98919,9892021年 8月末日10,547,862,440―19,739―9月末日10,521,845,987―19,517―10月末日11,081,475,857―20,376―11月末日11,000,247,852―20,005―12月末日11,288,979,992―20,533―2022年 1月末日10,986,941,871―19,635―2月末日10,879,908,459―19,428―3月末日11,837,512,092―20,734―4月末日11,616,984,006―20,074―5月末日11,813,847,798―20,106―6月末日12,108,348,643―20,022―7月末日12,401,405,063―20,311―8月末日12,644,362,558―20,502―

2022/10/20 9:04

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,784,480,485	0.28
合計(純資産総額)		628,661,653,799	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本527,932,778,30083.98地方債証券日本33,354,945,5855.31特殊債券日本36,791,977,4695.85社債券日本27,503,351,9604.37フランス895,636,0000.14スペイン398,484,0000.06小計28,797,471,9604.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,784,480,4850.28合計(純資産総額)628,661,653,799100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/20 9:04

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,573,525,392	0.50
合計(純資産総額)		513,046,619,242	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本510,473,093,85099.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,573,525,3920.50合計(純資産総額)513,046,619,242100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/10/20 9:04

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,425,117,154	2.32
合計(純資産総額)		319,622,940,621	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ161,501,455,97450.53フランス27,031,797,5048.46イタリア24,218,987,8407.58ドイツ20,251,557,9586.34スペイン15,788,098,5094.94イギリス14,711,741,9034.60中国8,028,466,2332.51カナダ6,699,441,4532.10ベルギー5,995,895,8831.88オランダ4,981,211,3171.56オーストラリア4,857,034,4961.52オーストリア3,775,436,9061.18メキシコ2,504,027,9850.78アイルランド2,029,407,2290.63マレーシア1,653,473,3410.52フィンランド1,636,060,0090.51ポーランド1,335,615,6920.42シンガポール1,327,217,6570.42イスラエル1,293,338,0300.40デンマーク1,136,457,2320.36スウェーデン795,997,8130.25ノルウェー645,102,5030.20小計312,197,823,46797.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,425,117,1542.32合計(純資産総額)319,622,940,621100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/10/20 9:04

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,281,711,553	2.93
合計(純資産総額)		554,927,781,200	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ375,591,570,17067.68イギリス22,916,167,2144.13カナダ20,443,213,2433.68スイス17,437,768,8353.14フランス15,781,420,1892.84オーストラリア11,604,966,4622.09ドイツ11,306,957,4602.04アイルランド9,346,790,5221.68オランダ9,116,315,0431.64スウェーデン4,824,586,9480.87デンマーク4,183,635,4630.75スペイン3,681,126,6520.66香港3,385,244,9370.61イタリア2,460,915,9200.44フィンランド1,872,084,6080.34シンガポール1,836,803,1300.33ジャージー1,684,630,2350.30ノルウェー1,357,512,3750.24イスラエル1,295,868,0500.23ベルギー1,148,085,8830.21ケイマン1,110,638,8820.20バミューダ784,468,4950.14キュラソー603,387,8620.11ニュージーランド395,530,9230.07ルクセンブルク362,897,3190.07ポルトガル288,371,9470.05オーストリア275,317,4180.05パナマ114,259,8120.02マン島102,705,4140.02リベリア97,020,8400.02小計525,410,262,25194.68投資信託受益証券オーストラリア179,315,0360.03香港84,583,8940.02アメリカ27,602,3420.00小計291,501,2720.05投資証券アメリカ11,257,264,2812.03オーストラリア697,983,9410.13イギリス250,210,0470.05シンガポール239,688,5340.04フランス202,487,6500.04香港184,877,2420.03カナダ56,997,8010.01ベルギー54,796,6280.01小計12,944,306,1242.33現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,281,711,5532.93合計(純資産総額)554,927,781,200100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/10/20 9:04

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,544,025,332	4.08
合計(純資産総額)		86,830,391,684	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ブラジル9,010,793,45610.38タイ8,747,366,27910.07インドネシア8,642,710,7329.95マレーシア8,619,755,0549.93メキシコ8,525,290,2889.82中国8,466,025,0269.75南アフリカ8,429,958,7959.71ポーランド5,754,768,3936.63チェコ4,266,465,6924.91コロンビア3,476,049,9444.00ルーマニア2,830,162,9773.26ハンガリー2,308,504,4672.66ペルー2,076,038,0252.39チリ1,851,368,0792.13ウルグアイ123,971,9420.14ドミニカ共和国85,209,9390.10フィリピン71,927,2640.08小計83,286,366,35295.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,544,025,3324.08合計(純資産総額)86,830,391,684100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/20 9:04

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,767,052,807	5.88
合計(純資産総額)		115,165,420,090	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2022/10/20 9:04

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月20日現在
負債合計	289,370,097
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:04

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 7月20日現在
負債合計	265,437,693
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:04

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 7月20日現在
負債合計	241,193,299
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:04

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 7月20日現在
負債合計	832,074,875
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:04

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 7月20日現在
負債合計	62,908,341
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:04

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 7月20日現在
負債合計	106,149,410
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:04