剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日	第10期中間計算期間自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	32,306,392	△4,419,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,663,833,208	5,549,762,701
剰余金増加額又は欠損金減少額	806,390,418	768,083,565
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	806,390,418	768,083,565
剰余金減少額又は欠損金増加額	220,489,923	284,234,526
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,489,923	284,234,526
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,947,814,445	6,243,704,628

2022/10/20 9:04

#2 中間注記表（連結）

2022/10/20 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/10/20 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2022/10/20 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月20日現在
元本	454,682,126,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	167,819,608,718

注記表

2022/10/20 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 7月20日現在
元本	263,936,695,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	244,091,465,584

注記表

2022/10/20 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 7月20日現在
元本	99,457,179,750
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	219,444,460,455

注記表

2022/10/20 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 7月20日現在
元本	127,056,616,240
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	418,019,192,557

注記表

2022/10/20 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 7月20日現在
元本	47,134,253,100
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,749,193,593

注記表

2022/10/20 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 7月20日現在
元本	31,231,584,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,155,077,201

注記表

2022/10/20 9:04