DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,960,252 | 407,022,998 |
| 親投資信託受益証券 | 25,901,523,463 | 36,267,105,546 |
| 未収入金 | 186,300,000 | 92,130,000 |
| 未収利息 | 1,036 | 7,969 |
| 流動資産計 | 26,262,784,751 | 36,766,266,513 |
| 資産の部合計 | 26,262,784,751 | 36,766,266,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,081,554 | 30,551,127 |
| 未払受託者報酬 | 5,389,456 | 7,282,754 |
| 未払委託者報酬 | 68,715,549 | 92,657,361 |
| その他未払費用 | 673,619 | 838,135 |
| 流動負債計 | 103,860,178 | 131,329,377 |
| 負債の部合計 | 103,860,178 | 131,329,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,061,799,465 | 10,111,764,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,097,125,108 | 26,523,172,677 |
| （分配準備積立金） | 8,223,302,907 | 14,760,147,926 |
| 元本等合計 | 26,158,924,573 | 36,634,937,136 |
| 純資産の部合計 | 26,158,924,573 | 36,634,937,136 |
| 負債・純資産合計 | 26,262,784,751 | 36,766,266,513 |
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