有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年1月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(参考情報)交付目論見書に記載するファンドの運用実績
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1期計算期間 (平成25年 7月12日～平成26年 1月20日) | 1,000,000 | ― | 1,000,000 |
(参考情報)
| 国内債券インデックス マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 193,697,191,400 | 78.07 |
| ポーランド | 200,438,000 | 0.08 | |
| 小計 | 193,897,629,400 | 78.15 | |
| 地方債証券 | 日本 | 15,592,732,899 | 6.28 |
| 特殊債券 | 日本 | 21,588,249,393 | 8.70 |
| アメリカ | 209,106,000 | 0.08 | |
| 韓国 | 201,072,000 | 0.08 | |
| スウェーデン | 101,100,000 | 0.04 | |
| 小計 | 22,099,527,393 | 8.91 | |
| 社債券 | 日本 | 13,821,050,730 | 5.57 |
| オーストラリア | 406,721,000 | 0.16 | |
| オランダ | 405,958,000 | 0.16 | |
| アメリカ | 207,325,000 | 0.08 | |
| スウェーデン | 102,762,000 | 0.04 | |
| イギリス | 101,256,000 | 0.04 | |
| 小計 | 15,045,072,730 | 6.06 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,459,725,014 | 0.59 | |
| 合計(純資産総額) | 248,094,687,436 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
| 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(5年) | 3,880,000,000 | 100.37 | 3,894,591,100 | 100.64 | 3,904,832,000 | 0.3 | 2018/06/20 | 1.57 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 3,030,000,000 | 99.66 | 3,019,920,400 | 100.18 | 3,035,605,500 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.22 |
| 日本 | 国債証券 | 第105回利付国債(5年) | 2,810,000,000 | 99.96 | 2,809,054,800 | 100.29 | 2,818,289,500 | 0.2 | 2017/06/20 | 1.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第116回利付国債(5年) | 2,800,000,000 | 100.00 | 2,800,037,400 | 100.11 | 2,803,304,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(10年) | 2,640,000,000 | 97.67 | 2,578,603,100 | 100.69 | 2,658,242,400 | 0.6 | 2023/03/20 | 1.07 |
| 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(5年) | 2,590,000,000 | 100.71 | 2,608,540,800 | 100.73 | 2,608,984,700 | 0.4 | 2016/06/20 | 1.05 |
| 日本 | 国債証券 | 第289回利付国債(10年) | 2,430,000,000 | 105.16 | 2,555,462,700 | 105.19 | 2,556,262,800 | 1.5 | 2017/12/20 | 1.03 |
| 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 2,340,000,000 | 100.64 | 2,355,179,000 | 102.34 | 2,394,896,400 | 0.8 | 2023/06/20 | 0.97 |
| 日本 | 国債証券 | 第327回利付国債(10年) | 2,260,000,000 | 98.94 | 2,236,044,000 | 102.57 | 2,318,104,600 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.93 |
| 日本 | 国債証券 | 第102回利付国債(5年) | 2,280,000,000 | 100.18 | 2,284,289,000 | 100.58 | 2,293,338,000 | 0.3 | 2016/12/20 | 0.92 |
| 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(10年) | 2,240,000,000 | 101.59 | 2,275,648,700 | 102.22 | 2,289,750,400 | 0.8 | 2023/09/20 | 0.92 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 2,170,000,000 | 99.33 | 2,155,537,000 | 102.71 | 2,228,828,700 | 0.8 | 2022/09/20 | 0.90 |
| 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | 2,100,000,000 | 105.41 | 2,213,684,000 | 106.07 | 2,227,554,000 | 1.5 | 2018/09/20 | 0.90 |
| 日本 | 国債証券 | 第288回利付国債(10年) | 2,090,000,000 | 105.68 | 2,208,774,700 | 105.60 | 2,207,040,000 | 1.7 | 2017/09/20 | 0.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第103回利付国債(5年) | 2,090,000,000 | 100.28 | 2,095,882,500 | 100.60 | 2,102,665,400 | 0.3 | 2017/03/20 | 0.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第285回利付国債(10年) | 1,990,000,000 | 105.26 | 2,094,674,000 | 104.88 | 2,087,251,300 | 1.7 | 2017/03/20 | 0.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 1,960,000,000 | 105.25 | 2,062,980,300 | 106.30 | 2,083,538,800 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第270回利付国債(10年) | 2,000,000,000 | 102.26 | 2,045,245,400 | 101.59 | 2,031,840,000 | 1.3 | 2015/06/20 | 0.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第115回利付国債(5年) | 1,960,000,000 | 100.03 | 1,960,664,700 | 100.15 | 1,963,077,200 | 0.2 | 2018/09/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第99回利付国債(5年) | 1,900,000,000 | 100.50 | 1,909,606,000 | 100.80 | 1,915,200,000 | 0.4 | 2016/09/20 | 0.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第106回利付国債(5年) | 1,880,000,000 | 99.27 | 1,866,276,000 | 100.28 | 1,885,301,600 | 0.2 | 2017/09/20 | 0.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第298回利付国債(10年) | 1,660,000,000 | 104.48 | 1,734,368,000 | 105.37 | 1,749,258,200 | 1.3 | 2018/12/20 | 0.71 |
| 日本 | 国債証券 | 第310回利付国債(10年) | 1,610,000,000 | 102.61 | 1,652,092,000 | 104.69 | 1,685,605,600 | 1.0 | 2020/09/20 | 0.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第318回利付国債(10年) | 1,610,000,000 | 101.29 | 1,630,916,700 | 104.51 | 1,682,611,000 | 1.0 | 2021/09/20 | 0.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第303回利付国債(10年) | 1,530,000,000 | 106.37 | 1,627,497,500 | 106.64 | 1,631,622,600 | 1.4 | 2019/09/20 | 0.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第313回利付国債(10年) | 1,510,000,000 | 104.67 | 1,580,627,800 | 106.67 | 1,610,822,700 | 1.3 | 2021/03/20 | 0.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第321回利付国債(10年) | 1,520,000,000 | 102.35 | 1,555,868,000 | 104.47 | 1,587,974,400 | 1.0 | 2022/03/20 | 0.64 |
| 日本 | 国債証券 | 第111回利付国債(5年) | 1,570,000,000 | 100.21 | 1,573,297,000 | 101.04 | 1,586,406,500 | 0.4 | 2018/03/20 | 0.64 |
| 日本 | 国債証券 | 第147回利付国債(20年) | 1,520,000,000 | 101.68 | 1,545,536,900 | 102.54 | 1,558,653,600 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.63 |
| 日本 | 国債証券 | 第96回利付国債(5年) | 1,470,000,000 | 100.87 | 1,482,790,800 | 100.86 | 1,482,744,900 | 0.5 | 2016/03/20 | 0.60 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.15 |
| 地方債証券 | 6.28 |
| 特殊債券 | 8.91 |
| 社債券 | 6.06 |
| 合計 | 99.41 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 債券先物取引 | 長期国債先物 | 東京証券取引所 | 買建 | 円 | 2 | 290,360,630 | 290,340,000 | 290,340,000 | 0.12 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| 国内株式インデックス マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 138,821,900,770 | 99.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,233,030,564 | 0.88 | |
| 合計(純資産総額) | 140,054,931,334 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,122,400 | 6,195.41 | 6,953,731,596 | 5,839.00 | 6,553,693,600 | 4.68 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 6,029,400 | 613.06 | 3,696,438,944 | 587.00 | 3,539,257,800 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 390,900 | 5,371.29 | 2,099,639,754 | 7,668.00 | 2,997,421,200 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 602,000 | 4,205.47 | 2,531,693,870 | 4,540.00 | 2,733,080,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 725,800 | 3,991.22 | 2,896,829,048 | 3,647.00 | 2,646,992,600 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 10,313,700 | 201.05 | 2,073,572,176 | 209.00 | 2,155,563,300 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 312,800 | 5,203.18 | 1,627,555,613 | 5,701.00 | 1,783,272,800 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 500,800 | 3,603.12 | 1,804,443,236 | 3,232.00 | 1,618,585,600 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 90,000 | 15,284.95 | 1,375,645,672 | 17,655.00 | 1,588,950,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,937,000 | 702.08 | 1,359,935,430 | 803.00 | 1,555,411,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 316,400 | 4,678.53 | 1,480,289,739 | 4,872.00 | 1,541,500,800 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 247,100 | 4,867.07 | 1,202,653,062 | 6,201.00 | 1,532,267,100 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 467,600 | 3,644.46 | 1,704,149,883 | 3,162.00 | 1,478,551,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 557,000 | 2,647.45 | 1,474,634,400 | 2,403.00 | 1,338,471,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 194,500 | 5,437.47 | 1,057,589,740 | 6,594.00 | 1,282,533,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 333,000 | 3,680.55 | 1,225,624,311 | 3,813.00 | 1,269,729,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 621,100 | 1,849.69 | 1,148,847,720 | 1,947.00 | 1,209,281,700 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 148,400 | 7,705.43 | 1,143,486,517 | 7,942.00 | 1,178,592,800 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 921,400 | 843.03 | 776,768,898 | 1,276.00 | 1,175,706,400 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 732,900 | 1,372.35 | 1,005,797,004 | 1,564.00 | 1,146,255,600 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 375,000 | 2,984.42 | 1,119,160,120 | 3,027.00 | 1,135,125,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,628,300 | 836.51 | 1,362,102,156 | 687.00 | 1,118,642,100 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 655,800 | 1,521.45 | 997,769,161 | 1,701.00 | 1,115,515,800 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 199,200 | 4,485.12 | 893,436,832 | 5,440.00 | 1,083,648,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 3,570,000 | 275.00 | 981,752,000 | 297.00 | 1,060,290,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,132,000 | 1,117.15 | 1,264,615,615 | 911.00 | 1,031,252,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 807,000 | 1,047.49 | 845,325,240 | 1,205.00 | 972,435,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 264,700 | 3,471.39 | 918,878,036 | 3,667.00 | 970,654,900 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 308,300 | 3,147.21 | 970,287,468 | 3,012.00 | 928,599,600 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 1,436,000 | 663.05 | 952,151,600 | 625.00 | 897,500,000 | 0.64 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 99.12 |
| 合計 | 99.12 |
c.投資株式の業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.47 | ||
| 建設業 | 2.53 | ||
| 食料品 | 3.85 | ||
| 繊維製品 | 0.72 | ||
| パルプ・紙 | 0.30 | ||
| 化学 | 5.34 | ||
| 医薬品 | 4.66 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.60 | ||
| ゴム製品 | 0.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.99 | ||
| 鉄鋼 | 1.63 | ||
| 非鉄金属 | 1.02 | ||
| 金属製品 | 0.71 | ||
| 機械 | 5.21 | ||
| 電気機器 | 12.57 | ||
| 輸送用機器 | 11.62 | ||
| 精密機器 | 1.41 | ||
| その他製品 | 1.43 | ||
| 電気・ガス業 | 2.23 | ||
| 陸運業 | 3.73 | ||
| 海運業 | 0.38 | ||
| 空運業 | 0.51 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 7.31 | ||
| 卸売業 | 4.64 | ||
| 小売業 | 4.04 | ||
| 銀行業 | 9.29 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.68 | ||
| 保険業 | 2.15 | ||
| その他金融業 | 1.28 | ||
| 不動産業 | 3.20 | ||
| サービス業 | 2.42 | ||
| 合計 | 99.12 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | TOPIX先物 | 東京証券取引所 | 買建 | 円 | 102 | 1,272,458,400 | 1,235,220,000 | 1,235,220,000 | 0.88 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| 外国債券インデックス マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 84,246,912,453 | 37.99 |
| イタリア | 22,789,953,401 | 10.28 | |
| フランス | 22,397,100,553 | 10.10 | |
| ドイツ | 19,313,002,603 | 8.71 | |
| イギリス | 17,112,916,227 | 7.72 | |
| スペイン | 12,329,677,121 | 5.56 | |
| ベルギー | 6,182,143,592 | 2.79 | |
| オランダ | 5,953,708,836 | 2.68 | |
| カナダ | 5,079,202,792 | 2.29 | |
| オーストリア | 3,792,424,216 | 1.71 | |
| オーストラリア | 3,314,146,877 | 1.49 | |
| メキシコ | 2,182,620,797 | 0.98 | |
| アイルランド | 1,899,279,079 | 0.86 | |
| ポーランド | 1,886,290,267 | 0.85 | |
| デンマーク | 1,763,748,123 | 0.80 | |
| フィンランド | 1,448,435,342 | 0.65 | |
| スウェーデン | 1,231,597,537 | 0.56 | |
| マレーシア | 1,144,041,440 | 0.52 | |
| 南アフリカ | 1,014,659,840 | 0.46 | |
| スイス | 828,006,767 | 0.37 | |
| シンガポール | 766,525,604 | 0.35 | |
| ノルウェー | 735,654,314 | 0.33 | |
| 小計 | 217,412,047,781 | 98.04 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,345,502,230 | 1.96 | |
| 合計(純資産総額) | 221,757,550,011 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
| アメリカ | 国債証券 | T 0.375% 06/30/15 | 34,400,000 | 10,198.07 | 3,508,138,694 | 10,223.06 | 3,516,735,667 | 0.375 | 2015/06/30 | 1.59 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.375% 11/30/15 | 27,800,000 | 10,442.73 | 2,903,079,940 | 10,392.50 | 2,889,116,193 | 1.375 | 2015/11/30 | 1.30 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.375% 06/15/15 | 20,200,000 | 10,202.96 | 2,060,998,743 | 10,223.06 | 2,065,059,897 | 0.375 | 2015/06/15 | 0.93 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.75% 06/30/17 | 19,400,000 | 10,169.31 | 1,972,846,422 | 10,162.94 | 1,971,610,399 | 0.750 | 2017/06/30 | 0.89 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.25% 04/15/16 | 18,000,000 | 10,127.30 | 1,822,914,173 | 10,170.50 | 1,830,691,078 | 0.250 | 2016/04/15 | 0.83 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.25% 10/15/15 | 15,900,000 | 10,175.28 | 1,617,870,473 | 10,196.38 | 1,621,225,892 | 0.250 | 2015/10/15 | 0.73 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.75% 07/31/15 | 15,000,000 | 10,508.77 | 1,576,316,941 | 10,422.17 | 1,563,325,554 | 1.750 | 2015/07/31 | 0.70 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.25% 07/15/15 | 14,000,000 | 10,178.86 | 1,425,041,566 | 10,205.74 | 1,428,804,573 | 0.250 | 2015/07/15 | 0.64 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.875% 06/30/15 | 13,100,000 | 10,525.90 | 1,378,893,195 | 10,426.94 | 1,365,930,292 | 1.875 | 2015/06/30 | 0.62 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.625% 07/15/16 | 13,300,000 | 10,205.21 | 1,357,293,382 | 10,236.20 | 1,361,415,873 | 0.625 | 2016/07/15 | 0.61 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4.25% 08/15/15 | 12,500,000 | 11,072.83 | 1,384,104,290 | 10,799.46 | 1,349,933,479 | 4.250 | 2015/08/15 | 0.61 |
| ドイツ | 国債証券 | DBR 3.25% 07/04/15 | 8,800,000 | 14,870.51 | 1,308,605,584 | 14,565.16 | 1,281,734,454 | 3.250 | 2015/07/04 | 0.58 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.75% 01/15/17 | 12,000,000 | 10,216.32 | 1,225,958,983 | 10,227.84 | 1,227,341,668 | 0.750 | 2017/01/15 | 0.55 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2% 02/15/23 | 12,500,000 | 10,050.50 | 1,256,312,657 | 9,770.90 | 1,221,363,642 | 2.000 | 2023/02/15 | 0.55 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.375% 04/15/15 | 11,500,000 | 10,210.32 | 1,174,187,524 | 10,222.07 | 1,175,538,435 | 0.375 | 2015/04/15 | 0.53 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4.5% 05/15/17 | 9,800,000 | 11,685.46 | 1,145,176,036 | 11,394.38 | 1,116,649,568 | 4.500 | 2017/05/15 | 0.50 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2% 01/31/16 | 10,300,000 | 10,618.68 | 1,093,724,417 | 10,526.49 | 1,084,229,461 | 2.000 | 2016/01/31 | 0.49 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.25% 02/29/20 | 11,000,000 | 10,011.92 | 1,101,311,980 | 9,850.35 | 1,083,538,574 | 1.250 | 2020/02/29 | 0.49 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 4.25% 04/25/19 | 6,600,000 | 16,512.10 | 1,089,799,009 | 16,329.08 | 1,077,719,857 | 4.250 | 2019/04/25 | 0.49 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 4.5% 08/01/18 | 6,900,000 | 14,939.88 | 1,030,851,760 | 15,476.82 | 1,067,900,812 | 4.500 | 2018/08/01 | 0.48 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3% 02/28/17 | 9,500,000 | 11,061.08 | 1,050,803,289 | 10,888.86 | 1,034,442,120 | 3.000 | 2017/02/28 | 0.47 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 3.5% 04/25/15 | 7,000,000 | 14,865.20 | 1,040,564,525 | 14,511.15 | 1,015,780,561 | 3.500 | 2015/04/25 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.75% 02/28/18 | 10,100,000 | 10,087.98 | 1,018,886,222 | 10,043.47 | 1,014,391,405 | 0.750 | 2018/02/28 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.75% 12/31/17 | 10,000,000 | 10,107.58 | 1,010,758,994 | 10,075.93 | 1,007,593,278 | 0.750 | 2017/12/31 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.5% 03/31/15 | 9,500,000 | 10,607.87 | 1,007,748,258 | 10,455.02 | 993,227,104 | 2.500 | 2015/03/31 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.125% 12/31/19 | 10,000,000 | 9,941.51 | 994,151,093 | 9,816.90 | 981,690,160 | 1.125 | 2019/12/31 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.75% 05/15/23 | 10,200,000 | 9,521.47 | 971,190,097 | 9,513.66 | 970,394,336 | 1.750 | 2023/05/15 | 0.44 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 6.5% 11/01/27 | 5,400,000 | 17,027.77 | 919,499,798 | 17,899.24 | 966,559,493 | 6.500 | 2027/11/01 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.25% 11/30/18 | 9,400,000 | 9,978.70 | 937,998,055 | 10,118.93 | 951,180,239 | 1.250 | 2018/11/30 | 0.43 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3% 08/31/16 | 8,700,000 | 10,992.19 | 956,321,238 | 10,831.92 | 942,377,166 | 3.000 | 2016/08/31 | 0.42 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.04 |
| 合計 | 98.04 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 債券先物取引 | US 5YR NOTE | シカゴ商品取引所 | 買建 | アメリカドル | 20 | 2,392,986.34 | 2,399,531.20 | 244,608,210 | 0.11 |
| US 10YR NOTE | シカゴ商品取引所 | 買建 | アメリカドル | 11 | 1,366,434.64 | 1,372,250 | 139,887,165 | 0.06 | |
| US LONG BOND | シカゴ商品取引所 | 買建 | アメリカドル | 6 | 789,742.75 | 798,750 | 81,424,575 | 0.04 | |
| EURO-SCHATZ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 14 | 1,548,786 | 1,548,610 | 216,418,247 | 0.10 | |
| EURO-BOBL FU | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 13 | 1,649,312 | 1,652,950 | 230,999,762 | 0.10 | |
| EURO-BUND | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 19 | 2,741,006 | 2,756,330 | 385,197,117 | 0.17 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| 外国株式インデックス マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 88,715,580,069 | 53.27 |
| イギリス | 15,001,272,579 | 9.01 | |
| スイス | 7,302,180,310 | 4.38 | |
| カナダ | 7,112,724,159 | 4.27 | |
| フランス | 6,798,339,623 | 4.08 | |
| ドイツ | 6,772,003,658 | 4.07 | |
| オーストラリア | 5,016,604,082 | 3.01 | |
| オランダ | 2,700,847,490 | 1.62 | |
| スペイン | 2,457,881,955 | 1.48 | |
| スウェーデン | 2,332,492,721 | 1.40 | |
| 香港 | 1,634,042,951 | 0.98 | |
| イタリア | 1,622,297,241 | 0.97 | |
| アイルランド | 1,476,871,011 | 0.89 | |
| シンガポール | 994,352,355 | 0.60 | |
| デンマーク | 993,207,779 | 0.60 | |
| ジャージー | 919,690,344 | 0.55 | |
| ベルギー | 870,655,815 | 0.52 | |
| キュラソー | 664,335,640 | 0.40 | |
| フィンランド | 655,834,532 | 0.39 | |
| バミューダ | 596,413,577 | 0.36 | |
| ノルウェー | 475,378,462 | 0.29 | |
| イスラエル | 356,297,313 | 0.21 | |
| ルクセンブルク | 279,323,000 | 0.17 | |
| オーストリア | 216,189,587 | 0.13 | |
| ケイマン | 214,321,661 | 0.13 | |
| ポルトガル | 130,517,763 | 0.08 | |
| 英ヴァージン諸島 | 106,281,861 | 0.06 | |
| ニュージーランド | 89,482,475 | 0.05 | |
| パナマ | 82,444,719 | 0.05 | |
| ガーンジー | 47,518,296 | 0.03 | |
| リベリア | 42,684,516 | 0.03 | |
| マン島 | 34,175,186 | 0.02 | |
| モーリシャス | 20,214,298 | 0.01 | |
| 小計 | 156,732,457,028 | 94.11 | |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア | 76,252,465 | 0.05 |
| シンガポール | 14,157,427 | 0.01 | |
| 香港 | 14,058,486 | 0.01 | |
| 小計 | 104,468,378 | 0.06 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,145,107,456 | 1.29 |
| オーストラリア | 368,086,979 | 0.22 | |
| イギリス | 221,913,558 | 0.13 | |
| フランス | 217,195,600 | 0.13 | |
| 香港 | 58,719,375 | 0.04 | |
| シンガポール | 54,927,356 | 0.03 | |
| カナダ | 33,316,937 | 0.02 | |
| オランダ | 16,056,989 | 0.01 | |
| 小計 | 3,115,324,250 | 1.87 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 6,585,657,339 | 3.95 | |
| 合計(純資産総額) | 166,537,906,995 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 48,051 | 45,000.39 | 2,162,313,912 | 53,790.67 | 2,584,695,955 | 1.55 |
| アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL | エネルギー | 233,280 | 9,418.46 | 2,197,138,647 | 9,769.92 | 2,279,129,177 | 1.37 |
| アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 14,798 | 90,569.57 | 1,340,248,538 | 124,286.26 | 1,839,188,184 | 1.10 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 424,135 | 3,572.39 | 1,515,177,775 | 3,859.44 | 1,636,927,147 | 0.98 |
| アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC CO | 資本財 | 540,418 | 2,406.57 | 1,300,558,160 | 2,599.46 | 1,404,800,378 | 0.84 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 150,704 | 8,935.37 | 1,346,596,204 | 9,313.23 | 1,403,542,279 | 0.84 |
| スイス | 株式 | NESTLE SA - REGISTERED | 食品・飲料・タバコ | 172,191 | 7,518.35 | 1,294,593,699 | 7,631.53 | 1,314,082,504 | 0.79 |
| アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & CO | 銀行 | 266,387 | 4,130.60 | 1,100,340,486 | 4,694.33 | 1,250,510,350 | 0.75 |
| アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | エネルギー | 102,737 | 12,880.29 | 1,323,283,185 | 11,793.43 | 1,211,622,501 | 0.73 |
| スイス | 株式 | ROCHE HOLDING GENUSS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 37,516 | 29,012.63 | 1,088,438,197 | 31,295.05 | 1,174,065,170 | 0.70 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 各種金融 | 200,821 | 5,568.44 | 1,118,261,453 | 5,778.97 | 1,160,540,261 | 0.70 |
| アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品・パーソナル用品 | 145,214 | 8,241.71 | 1,196,812,963 | 7,970.68 | 1,157,455,574 | 0.70 |
| アメリカ | 株式 | PFIZER | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 346,244 | 2,952.18 | 1,022,175,442 | 3,285.52 | 1,137,593,733 | 0.68 |
| イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC (GB) | 銀行 | 1,021,027 | 1,260.05 | 1,286,551,297 | 1,081.92 | 1,104,669,796 | 0.66 |
| アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 電気通信サービス | 219,643 | 4,944.20 | 1,085,959,496 | 4,842.14 | 1,063,544,352 | 0.64 |
| アメリカ | 株式 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | ソフトウェア・サービス | 54,998 | 21,181.09 | 1,164,917,763 | 18,886.42 | 1,038,715,536 | 0.62 |
| スイス | 株式 | NOVARTIS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 122,835 | 8,198.31 | 1,007,040,208 | 8,423.38 | 1,034,686,373 | 0.62 |
| アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 各種金融 | 567,156 | 1,360.89 | 771,842,033 | 1,680.99 | 953,383,904 | 0.57 |
| アメリカ | 株式 | AT&T INC | 電気通信サービス | 285,444 | 3,685.29 | 1,051,945,048 | 3,285.52 | 937,833,740 | 0.56 |
| アメリカ | 株式 | MERCK & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 156,135 | 4,863.45 | 759,356,181 | 5,775.92 | 901,823,331 | 0.54 |
| イギリス | 株式 | BP PLC | エネルギー | 991,994 | 820.07 | 813,509,281 | 856.31 | 849,458,964 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | COCA-COLA CO | 食品・飲料・タバコ | 212,394 | 4,333.47 | 920,403,620 | 3,880.85 | 824,270,486 | 0.49 |
| アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 各種金融 | 162,091 | 5,276.15 | 855,216,509 | 4,963.45 | 804,531,967 | 0.48 |
| アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 195,122 | 3,542.71 | 691,262,310 | 3,970.56 | 774,744,193 | 0.47 |
| イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 206,698 | 3,832.90 | 792,252,813 | 3,712.45 | 767,356,982 | 0.46 |
| フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 114,673 | 5,614.29 | 643,807,547 | 6,476.01 | 742,624,068 | 0.45 |
| イギリス | 株式 | GLAXOSMITHKLINE | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 258,635 | 3,031.89 | 784,154,111 | 2,866.00 | 741,250,055 | 0.45 |
| アメリカ | 株式 | THE WALT DISNEY CO | メディア | 89,546 | 6,798.37 | 608,767,610 | 8,204.13 | 734,647,132 | 0.44 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM | 小売 | 19,586 | 27,387.35 | 536,408,713 | 36,711.65 | 719,034,419 | 0.43 |
| アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 食品・飲料・タバコ | 85,421 | 9,517.11 | 812,961,770 | 8,234.71 | 703,417,436 | 0.42 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.11 |
| 投資信託受益証券 | 0.06 |
| 投資証券 | 1.87 |
| 合計 | 96.05 |
c.投資株式の業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 9.65 |
| 素材 | 5.53 | ||
| 資本財 | 7.39 | ||
| 商業・専門サービス | 0.89 | ||
| 運輸 | 1.83 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.77 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.56 | ||
| 消費者サービス | 1.69 | ||
| メディア | 2.91 | ||
| 小売 | 3.04 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 2.13 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 5.76 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.70 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 2.90 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.10 | ||
| 銀行 | 7.63 | ||
| 各種金融 | 5.65 | ||
| 保険 | 4.08 | ||
| 不動産 | 0.62 | ||
| ソフトウェア・サービス | 6.77 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.69 | ||
| 電気通信サービス | 3.28 | ||
| 公益事業 | 3.09 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.46 | ||
| 合計 | 94.11 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数 先物取引 | S&P 500 FUTU | シカゴ商業取引所 | 買建 | アメリカドル | 73 | 32,877,778.50 | 33,833,675 | 3,449,004,829 | 2.07 |
| S&P/TSE 60 | モントリオール取引所 | 買建 | カナダドル | 21 | 3,295,676.50 | 3,424,680 | 313,769,181 | 0.19 | |
| SWISS MKT IX | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | スイスフラン | 33 | 2,688,891 | 2,784,540 | 319,553,810 | 0.19 | |
| DJ EURO STOX | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | ユーロ | 146 | 4,427,577 | 4,584,400 | 640,669,900 | 0.38 | |
| SPI 200 FUTU | シドニー先物取引所 | 買建 | オーストラリアドル | 28 | 3,609,121 | 3,777,200 | 345,236,080 | 0.21 | |
| FTSE 100 | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | 買建 | イギリスポンド | 57 | 3,733,688.75 | 3,870,585 | 658,541,331 | 0.40 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
| 新興国債券インデックス マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 2,890,228,293 | 10.11 |
| 南アフリカ | 2,863,264,608 | 10.01 | |
| マレーシア | 2,852,809,689 | 9.98 | |
| ポーランド | 2,835,739,815 | 9.92 | |
| メキシコ | 2,830,679,358 | 9.90 | |
| ロシア | 2,821,688,036 | 9.87 | |
| トルコ | 2,638,724,203 | 9.23 | |
| タイ | 2,389,120,312 | 8.35 | |
| インドネシア | 2,239,317,437 | 7.83 | |
| ハンガリー | 1,545,981,292 | 5.41 | |
| コロンビア | 916,254,509 | 3.20 | |
| ナイジェリア | 537,593,857 | 1.88 | |
| ペルー | 495,579,360 | 1.73 | |
| フィリピン | 144,626,430 | 0.51 | |
| チリ | 36,440,298 | 0.13 | |
| 小計 | 28,038,047,497 | 98.05 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 559,037,493 | 1.95 | |
| 合計(純資産総額) | 28,597,084,990 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
| ロシア | 国債証券 | RUSSIA 7.85% 03/10/18 | 270,000,000 | 292.71 | 790,327,732 | 283.15 | 764,527,896 | 7.850 | 2018/03/10 | 2.67 |
| ロシア | 国債証券 | RFLB 7.6% 04/14/21 | 267,000,000 | 288.88 | 771,330,208 | 276.18 | 737,411,133 | 7.600 | 2021/04/14 | 2.58 |
| ロシア | 国債証券 | RFLB 7% 06/03/15 | 248,100,000 | 286.77 | 711,485,810 | 285.73 | 708,901,997 | 7.000 | 2015/06/03 | 2.48 |
| ロシア | 国債証券 | RFLB 8.15% 02/03/27 | 217,500,000 | 291.65 | 634,360,178 | 280.84 | 610,847,010 | 8.150 | 2027/02/03 | 2.14 |
| 南アフリカ | 国債証券 | SAGB 10.5% 12/21/26 | 51,200,000 | 1,112.21 | 569,453,241 | 1,093.97 | 560,113,541 | 10.500 | 2026/12/21 | 1.96 |
| コロンビア | 国債証券 | COLOM 12% 10/22/15 | 9,490,000,000 | 5.61 | 532,825,516 | 5.53 | 524,818,485 | 12.000 | 2015/10/22 | 1.84 |
| ブラジル | 国債証券 | BLTN 0% 01/01/16 | 14,000,000 | 3,455.70 | 483,799,348 | 3,467.58 | 485,461,847 | 0.000 | 2016/01/01 | 1.70 |
| タイ | 国債証券 | THAIGB 3.25% 06/16/17 | 148,500,000 | 313.87 | 466,098,623 | 317.84 | 471,997,983 | 3.250 | 2017/06/16 | 1.65 |
| トルコ | 国債証券 | TURKGB 7.1% 03/08/23 | 12,200,000 | 4,068.05 | 496,302,638 | 3,775.32 | 460,589,506 | 7.100 | 2023/03/08 | 1.61 |
| ブラジル | 国債証券 | BRAZIL 12.5% 01/05/16 | 9,500,000 | 4,634.63 | 440,290,553 | 4,585.31 | 435,604,902 | 12.500 | 2016/01/05 | 1.52 |
| ブラジル | 国債証券 | BNTNF 10% 01/01/17 | 9,500,000 | 4,164.83 | 395,659,353 | 4,200.79 | 399,075,613 | 10.000 | 2017/01/01 | 1.40 |
| ブラジル | 国債証券 | BLTN 0% 04/01/15 | 10,250,000 | 3,788.55 | 388,326,450 | 3,798.36 | 389,332,414 | 0.000 | 2015/04/01 | 1.36 |
| 南アフリカ | 国債証券 | SAGB 7.25% 01/15/20 | 37,900,000 | 937.75 | 355,408,922 | 908.66 | 344,384,019 | 7.250 | 2020/01/15 | 1.20 |
| タイ | 国債証券 | THAIGB 3.875% 06/13/19 | 104,500,000 | 317.22 | 331,505,015 | 322.35 | 336,866,158 | 3.875 | 2019/06/13 | 1.18 |
| 南アフリカ | 国債証券 | SAGB 8% 12/21/18 | 33,600,000 | 984.34 | 330,740,041 | 950.92 | 319,512,144 | 8.000 | 2018/12/21 | 1.12 |
| タイ | 国債証券 | THAIGB 3.625% 06/16/23 | 102,500,000 | 304.24 | 311,848,846 | 310.96 | 318,741,462 | 3.625 | 2023/06/16 | 1.11 |
| インドネシア | 国債証券 | INDOGB 6.625% 05/15/33 | 45,500,000,000 | 0.69 | 315,830,020 | 0.69 | 314,063,750 | 6.625 | 2033/05/15 | 1.10 |
| ポーランド | 国債証券 | POLGB 5.5% 04/25/15 | 9,000,000 | 3,492.43 | 314,319,577 | 3,464.06 | 311,765,855 | 5.500 | 2015/04/25 | 1.09 |
| ポーランド | 国債証券 | POLGB 4.75% 10/25/16 | 8,850,000 | 3,510.21 | 310,653,726 | 3,492.76 | 309,109,968 | 4.750 | 2016/10/25 | 1.08 |
| ナイジェリア | 国債証券 | NIGB 7% 10/23/19 | 675,000,000 | 47.82 | 322,786,498 | 45.71 | 308,559,597 | 7.000 | 2019/10/23 | 1.08 |
| トルコ | 国債証券 | TURKGB 8.3% 06/20/18 | 7,000,000 | 4,302.16 | 301,151,363 | 4,268.80 | 298,816,404 | 8.300 | 2018/06/20 | 1.04 |
| マレーシア | 国債証券 | MGS 3.172% 07/15/16 | 9,550,000 | 3,114.00 | 297,387,606 | 3,105.72 | 296,596,914 | 3.172 | 2016/07/15 | 1.04 |
| マレーシア | 国債証券 | MGS 3.314% 10/31/17 | 9,600,000 | 3,092.76 | 296,905,875 | 3,086.46 | 296,301,097 | 3.314 | 2017/10/31 | 1.04 |
| 南アフリカ | 国債証券 | SAGB 8.25% 09/15/17 | 30,000,000 | 992.76 | 297,828,636 | 966.35 | 289,906,848 | 8.250 | 2017/09/15 | 1.01 |
| トルコ | 国債証券 | TURKGB 10.5% 01/15/20 | 6,200,000 | 4,992.83 | 309,555,463 | 4,639.55 | 287,652,211 | 10.500 | 2020/01/15 | 1.01 |
| ポーランド | 国債証券 | POLGB 5.75% 09/23/22 | 7,550,000 | 3,717.14 | 280,644,701 | 3,699.15 | 279,285,840 | 5.750 | 2022/09/23 | 0.98 |
| メキシコ | 国債証券 | MBONO 6.25% 06/16/16 | 33,200,000 | 807.20 | 267,991,307 | 805.25 | 267,343,610 | 6.250 | 2016/06/16 | 0.93 |
| 南アフリカ | 国債証券 | SAGB 8.75% 02/28/48 | 28,900,000 | 905.02 | 261,553,321 | 901.52 | 260,539,337 | 8.750 | 2048/02/28 | 0.91 |
| 南アフリカ | 国債証券 | SAGB 13.5% 09/15/15 | 24,000,000 | 1,072.16 | 257,319,888 | 1,038.98 | 249,356,217 | 13.500 | 2015/09/15 | 0.87 |
| ポーランド | 国債証券 | POLGB 3.75% 04/25/18 | 7,300,000 | 3,392.50 | 247,653,184 | 3,383.41 | 246,989,504 | 3.750 | 2018/04/25 | 0.86 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.05 |
| 合計 | 98.05 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 新興国株式インデックス マザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 韓国 | 3,457,175,976 | 15.66 |
| 台湾 | 2,509,458,904 | 11.36 | |
| ブラジル | 2,165,974,101 | 9.81 | |
| 中国 | 2,151,793,892 | 9.74 | |
| 南アフリカ | 1,591,267,374 | 7.21 | |
| インド | 1,359,621,050 | 6.16 | |
| ロシア | 1,172,934,358 | 5.31 | |
| メキシコ | 1,035,934,532 | 4.69 | |
| ケイマン | 1,019,434,208 | 4.62 | |
| 香港 | 888,163,369 | 4.02 | |
| マレーシア | 831,125,895 | 3.76 | |
| インドネシア | 547,729,423 | 2.48 | |
| タイ | 472,910,852 | 2.14 | |
| ポーランド | 391,054,394 | 1.77 | |
| チリ | 337,579,449 | 1.53 | |
| トルコ | 289,705,703 | 1.31 | |
| フィリピン | 213,001,155 | 0.96 | |
| バミューダ | 209,130,817 | 0.95 | |
| コロンビア | 187,392,960 | 0.85 | |
| ギリシャ | 103,982,095 | 0.47 | |
| チェコ | 64,666,018 | 0.29 | |
| ハンガリー | 49,943,026 | 0.23 | |
| エジプト | 48,026,406 | 0.22 | |
| ペルー | 21,624,827 | 0.10 | |
| アメリカ | 20,091,762 | 0.09 | |
| ルクセンブルク | 3,530,155 | 0.02 | |
| 小計 | 21,143,252,701 | 95.75 | |
| 投資信託受益証券 | ブラジル | 41,158,019 | 0.19 |
| 南アフリカ | 14,371,926 | 0.07 | |
| メキシコ | 9,618,124 | 0.04 | |
| 小計 | 65,148,069 | 0.30 | |
| 投資証券 | メキシコ | 23,373,250 | 0.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 849,349,160 | 3.85 | |
| 合計(純資産総額) | 22,081,123,180 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 半導体・半導体製造装置 | 6,265 | 134,751.76 | 844,219,835 | 128,736.00 | 806,531,040 | 3.65 |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 半導体・半導体製造装置 | 1,393,389 | 357.33 | 497,909,647 | 363.95 | 507,137,860 | 2.30 |
| ケイマン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・サービス | 57,800 | 5,373.04 | 310,562,230 | 8,100.81 | 468,226,818 | 2.12 |
| 香港 | 株式 | CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R | 電気通信サービス | 340,000 | 1,054.91 | 358,671,242 | 971.70 | 330,379,020 | 1.50 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 4,024,620 | 77.26 | 310,981,463 | 70.43 | 283,455,596 | 1.28 |
| 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | メディア | 22,262 | 8,898.81 | 198,105,316 | 12,471.19 | 277,633,854 | 1.26 |
| ロシア | 株式 | GAZPROM OAO-SPON ADR | エネルギー | 334,857 | 915.09 | 306,424,856 | 791.56 | 265,060,779 | 1.20 |
| 中国 | 株式 | IND&COMM BK OF CHINA-H | 銀行 | 4,119,515 | 68.36 | 281,617,640 | 61.49 | 253,330,398 | 1.15 |
| 韓国 | 株式 | HYUNDAI MOTOR CO | 自動車・自動車部品 | 8,858 | 23,763.09 | 210,493,536 | 23,376.00 | 207,064,608 | 0.94 |
| メキシコ | 株式 | AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L | 電気通信サービス | 1,994,940 | 106.07 | 211,610,275 | 100.83 | 201,166,557 | 0.91 |
| ブラジル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 銀行 | 142,590 | 1,408.98 | 200,906,892 | 1,381.03 | 196,921,666 | 0.89 |
| ブラジル | 株式 | AMBEV SA | 食品・飲料・タバコ | 264,200 | 761.54 | 201,199,578 | 742.14 | 196,075,131 | 0.89 |
| 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 4,222,200 | 46.39 | 195,875,910 | 43.23 | 182,528,239 | 0.83 |
| 南アフリカ | 株式 | MTN GROUP LTD | 電気通信サービス | 95,780 | 1,893.02 | 181,313,886 | 1,884.95 | 180,541,468 | 0.82 |
| 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 628,352 | 250.99 | 157,713,040 | 283.07 | 177,873,884 | 0.81 |
| ロシア | 株式 | LUKOIL-SPON ADR | エネルギー | 29,984 | 6,411.07 | 192,229,626 | 5,641.35 | 169,150,526 | 0.77 |
| 香港 | 株式 | CNOOC LTD-R | エネルギー | 1,004,000 | 198.77 | 199,568,979 | 167.66 | 168,337,065 | 0.76 |
| インド | 株式 | INFOSYS LTD | ソフトウェア・サービス | 26,279 | 5,619.76 | 147,681,820 | 6,320.44 | 166,095,105 | 0.75 |
| ロシア | 株式 | SBERBANK-SPONSORED ADR | 銀行 | 160,100 | 1,265.97 | 202,682,540 | 1,032.65 | 165,327,617 | 0.75 |
| 南アフリカ | 株式 | SASOL LTD | エネルギー | 31,091 | 4,842.51 | 150,558,600 | 5,185.73 | 161,229,668 | 0.73 |
| ブラジル | 株式 | BANCO BRADESCO SA-PREF | 銀行 | 122,300 | 1,340.89 | 163,991,974 | 1,205.27 | 147,405,034 | 0.67 |
| ブラジル | 株式 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | エネルギー | 237,540 | 848.51 | 201,556,911 | 616.91 | 146,542,606 | 0.66 |
| ブラジル | 株式 | VALE SA-PREF A | 素材 | 107,615 | 1,436.14 | 154,550,530 | 1,287.88 | 138,595,356 | 0.63 |
| 中国 | 株式 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | エネルギー | 1,435,400 | 82.62 | 118,598,913 | 91.84 | 131,839,480 | 0.60 |
| 中国 | 株式 | PETROCHINA CO LTD-H | エネルギー | 1,182,000 | 112.77 | 133,298,505 | 107.09 | 126,581,562 | 0.57 |
| 中国 | 株式 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 保険 | 422,000 | 271.23 | 114,459,543 | 297.62 | 125,596,062 | 0.57 |
| 韓国 | 株式 | NAVER CORP | ソフトウェア・サービス | 1,593 | 54,535.16 | 86,874,521 | 76,032.00 | 121,118,976 | 0.55 |
| 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 78,804 | 1,437.82 | 113,306,315 | 1,499.64 | 118,178,418 | 0.54 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 半導体・半導体製造装置 | 1,147 | 94,368.53 | 108,240,708 | 99,264.00 | 113,855,808 | 0.52 |
| 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 30,000 | 3,118.60 | 93,558,195 | 3,792.00 | 113,760,000 | 0.52 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 95.75 |
| 投資信託受益証券 | 0.30 |
| 投資証券 | 0.11 |
| 合計 | 96.15 |
c.投資株式の業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 10.36 |
| 素材 | 9.08 | ||
| 資本財 | 4.77 | ||
| 商業・専門サービス | 0.14 | ||
| 運輸 | 1.53 | ||
| 自動車・自動車部品 | 3.71 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.94 | ||
| 消費者サービス | 0.78 | ||
| メディア | 1.93 | ||
| 小売 | 1.62 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.90 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 5.00 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.96 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 0.57 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.13 | ||
| 銀行 | 17.44 | ||
| 各種金融 | 2.37 | ||
| 保険 | 3.28 | ||
| 不動産 | 1.78 | ||
| ソフトウェア・サービス | 4.75 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.31 | ||
| 電気通信サービス | 6.74 | ||
| 公益事業 | 3.26 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 8.40 | ||
| 合計 | 95.75 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 資産の 種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建 / 売建 | 通貨 | 数量 | 簿価金額 (現地通貨) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | MSCI EMERG M | ニューヨーク証券取引所 | 買建 | アメリカドル | 187 | 8,813,924 | 9,022,750 | 919,779,135 | 4.17 |
(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(参考情報)交付目論見書に記載するファンドの運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
