有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)

【提出】
2023/04/20 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額296,831,785,619円
Ⅱ 負債総額100,613,303円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)296,731,172,316円
Ⅳ 発行済口数97,601,672,309口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0402円
(1万口当たり純資産額)(30,402円)

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