DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)

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【提出】: 2024/04/22 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	183,981,079,972	円
Ⅱ 負債総額	250,239,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,730,840,525	円
Ⅳ 発行済口数	43,912,239,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1840	円
(1万口当たり純資産額)	(41,840	円)

開示資料

決算

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