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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 5,809,809,443 | 9.69 |
| インドネシア | 5,631,539,104 | 9.39 | |
| タイ | 5,259,896,139 | 8.77 | |
| ブラジル | 5,188,059,954 | 8.65 | |
| ポーランド | 4,988,836,595 | 8.32 | |
| ロシア | 4,837,034,567 | 8.06 | |
| マレーシア | 4,219,376,512 | 7.03 | |
| 南アフリカ | 4,205,253,480 | 7.01 | |
| コロンビア | 3,428,165,774 | 5.72 | |
| 中国 | 2,988,511,464 | 4.98 | |
| チェコ | 2,982,132,981 | 4.97 | |
| ハンガリー | 2,136,012,202 | 3.56 | |
| ペルー | 1,941,470,768 | 3.24 | |
| チリ | 1,613,478,458 | 2.69 | |
| トルコ | 1,435,614,728 | 2.39 | |
| フィリピン | 117,863,712 | 0.20 | |
| ウルグアイ | 83,540,199 | 0.14 | |
| ドミニカ共和国 | 82,820,437 | 0.14 | |
| 小計 | 56,949,416,517 | 94.95 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,030,163,337 | 5.05 |
| 合計(純資産総額) | 59,979,579,854 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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