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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 461,040,775,200 | 83.20 |
| 地方債証券 | 日本 | 30,082,716,188 | 5.43 |
| 特殊債券 | 日本 | 39,055,424,336 | 7.05 |
| 社債券 | 日本 | 20,331,237,970 | 3.67 |
| フランス | 1,488,722,000 | 0.27 | |
| オーストラリア | 400,792,000 | 0.07 | |
| アメリカ | 203,888,000 | 0.04 | |
| 小計 | 22,424,639,970 | 4.05 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,528,229,178 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | 554,131,784,872 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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