DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 293,263 |
| コール・ローン | 59,134,638 | 62,957,780 |
| 親投資信託受益証券 | 3,718,312,070 | 5,898,159,491 |
| 未収入金 | 834,967 | 6,020,113 |
| 未収利息 | 89 | － |
| 流動資産計 | 3,778,281,764 | 5,967,430,647 |
| 資産の部合計 | 3,778,281,764 | 5,967,430,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,256,539 | 3,027,893 |
| 未払受託者報酬 | 674,144 | 1,157,996 |
| 未払委託者報酬 | 6,909,926 | 11,869,423 |
| 未払利息 | － | 135 |
| その他未払費用 | 84,210 | 144,690 |
| 流動負債計 | 8,924,819 | 16,200,137 |
| 負債の部合計 | 8,924,819 | 16,200,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,488,364,378 | 5,199,681,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,992,567 | 751,549,452 |
| （分配準備積立金） | 135,696,445 | 275,212,696 |
| 元本等合計 | 3,769,356,945 | 5,951,230,510 |
| 純資産の部合計 | 3,769,356,945 | 5,951,230,510 |
| 負債・純資産合計 | 3,778,281,764 | 5,967,430,647 |
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