DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 365,078,091 | 307,057,386 |
| 親投資信託受益証券 | 37,934,614,402 | 42,828,833,457 |
| 未収入金 | 134,660,000 | 257,490,000 |
| 未収利息 | － | 1,818 |
| 流動資産計 | 38,434,352,493 | 43,393,382,661 |
| 資産の部合計 | 38,434,352,493 | 43,393,382,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,611,565 | 31,323,963 |
| 未払受託者報酬 | 8,124,481 | 9,245,964 |
| 未払委託者報酬 | 83,275,843 | 94,771,091 |
| 未払利息 | 187 | － |
| その他未払費用 | 858,164 | 853,918 |
| 流動負債計 | 124,870,240 | 136,194,936 |
| 負債の部合計 | 124,870,240 | 136,194,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,659,332,999 | 23,585,653,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,650,149,254 | 19,671,534,234 |
| （分配準備積立金） | 8,460,801,043 | 10,957,189,960 |
| 元本等合計 | 38,309,482,253 | 43,257,187,725 |
| 純資産の部合計 | 38,309,482,253 | 43,257,187,725 |
| 負債・純資産合計 | 38,434,352,493 | 43,393,382,661 |
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