- 有報資料
- 30項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 1月20日現在) | 第4期中間計算期間 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,134,638 | 46,003,513 |
| 親投資信託受益証券 | 3,718,312,070 | 4,701,661,068 |
| 未収入金 | 834,967 | 7,814,779 |
| 未収利息 | 89 | - |
| 流動資産合計 | 3,778,281,764 | 4,755,479,360 |
| 資産合計 | 3,778,281,764 | 4,755,479,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,256,539 | 287,622 |
| 未払受託者報酬 | 674,144 | 883,623 |
| 未払委託者報酬 | 6,909,926 | 9,057,049 |
| 未払利息 | - | 70 |
| その他未払費用 | 84,210 | 110,488 |
| 流動負債合計 | 8,924,819 | 10,338,852 |
| 負債合計 | 8,924,819 | 10,338,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,488,364,378 | 4,362,846,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 280,992,567 | 382,294,150 |
| (分配準備積立金) | 135,696,445 | 132,222,813 |
| 元本等合計 | 3,769,356,945 | 4,745,140,508 |
| 純資産合計 | 3,769,356,945 | 4,745,140,508 |
| 負債純資産合計 | 3,778,281,764 | 4,755,479,360 |
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