DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)

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【提出】: 2026/04/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,017,640,169,688	円
Ⅱ 負債総額	20,703,045,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,937,124,370	円
Ⅳ 発行済口数	234,795,394,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2460	円
(1万口当たり純資産額)	(42,460	円)

開示資料

決算

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