有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2026年 1月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,756,410,284
コール・ローン	1,406,629,833
株式	995,740,401,902
投資信託受益証券	151,365,600
投資証券	15,586,406,275
派生商品評価勘定	277,839,530
未収入金	193,185,608
未収配当金	468,197,436
未収利息	27,543
差入委託証拠金	8,420,981,677
流動資産合計	1,029,001,445,688
資産合計	1,029,001,445,688
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	519,265
前受金	277,032,637
未払解約金	1,303,146,217
流動負債合計	1,580,698,119
負債合計	1,580,698,119
純資産の部
元本等
元本	114,950,409,914
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	912,470,337,655
元本等合計	1,027,420,747,569
純資産合計	1,027,420,747,569
負債純資産合計	1,029,001,445,688

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		114,950,409,914口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	8.9379円
		(1万口当たり純資産額)	(89,379円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 1月21日
期首元本額	116,625,053,640円
期中追加設定元本額	14,258,772,507円
期中一部解約元本額	15,933,416,233円
期末元本額	114,950,409,914円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,088,503,786円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,055,927円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,556,495,811円
世界経済インデックスファンド	15,807,395,520円
外国株式インデックス・オープン	801,138,111円
DCマイセレクション25	379,829,150円
DCマイセレクション50	2,376,433,253円
DCマイセレクション75	3,578,482,476円
DC外国株式インデックス・オープン	14,188,750,111円
DCマイセレクションS25	319,173,254円
DCマイセレクションS50	1,810,627,184円
DCマイセレクションS75	2,392,554,552円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	97,297,875円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	86,115,676円
DC世界経済インデックスファンド	8,377,450,277円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	503,118,899円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,134,887円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,962,731円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	7,142,972円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	3,071,824円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	12,339,977円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	3,173,358円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	13,524,898円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	47,340,388円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	72,917,830円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	600,583,403円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	42,367,871円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	6,839,278円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	58,238,094円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	17,891,800円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	596,025,599円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	490,617,482円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,205,300,458円
コア投資戦略ファンド(安定型)	40,702,056円
コア投資戦略ファンド(成長型)	110,959,784円
分散投資コア戦略ファンドA	1,070,638,933円
分散投資コア戦略ファンドS	5,499,749,063円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,674,944,653円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	840,031,403円
コア投資戦略ファンド(切替型)	40,264,305円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	371,804,559円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	17,286,347円
SMT インデックスバランス・オープン	79,484,643円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	21,072,231円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,349,543,959円
SMT 世界経済インデックス・オープン	303,535,239円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,532,986,411円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	218,768,287円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,436,552円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	5,150,143,145円
グローバル経済コア	1,539,222,145円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,745,655円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,289,736円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	42,940,290円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,814,316円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	195,688,253円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	241,697,224円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	122,347,730円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	165,775,817円
10資産分散投資ファンド	52,230,366円
グローバル10資産バランスファンド	27,409,074円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	31,394,400円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	106,740,011円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	36,473,440円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	29,844,399円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	26,594,908円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	12,175,189円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	3,484,988円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	2,579,922円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	147,548,763円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	1,327,976,807円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	17,622円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	8,646円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	8,646円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	24,467円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	49,679,056円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	377,292,139円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	432,829,649円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,504,296,222円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	95,177,827円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	43,169,575円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	70,452,297円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	102,206,439円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	8,130円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	9,146円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	11,849円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	14,714円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	12,961円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	12,432円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	1,130,841,180円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	120,117,202円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	141,656,808,674
投資信託受益証券	6,148,095
投資証券	319,758,934
合計	141,982,715,703

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2026年 1月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	15,379,113,884	-	15,656,146,521	277,032,637
合計		15,379,113,884	-	15,656,146,521	277,032,637

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2026年 1月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	60,459,630	-	60,747,258	287,628
	ユーロ	60,459,630	-	60,747,258	287,628
合計		60,459,630	-	60,747,258	287,628

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	51.75	4,001,931.00
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	206.70	3,741,063.30
	CHEVRON CORP	154,582	166.26	25,700,803.32
	CONOCOPHILLIPS	103,013	98.19	10,114,846.47
	COTERRA ENERGY INC	54,546	25.71	1,402,377.66
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	36.20	1,819,267.20
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	151.28	2,310,650.72
	EOG RESOURCES INC	43,341	105.32	4,564,674.12
	EQT CORPORATION	52,808	50.54	2,668,916.32
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	99.88	1,616,258.16
	EXXON MOBIL	342,670	129.89	44,509,406.30
	HALLIBURTON CO	70,302	32.57	2,289,736.14
	KINDER MORGAN INC	160,038	27.96	4,474,662.48
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	175.63	4,469,432.24
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	42.70	2,295,893.60
	ONEOK INC	49,687	74.40	3,696,712.80
	PHILLIPS 66	32,122	138.28	4,441,830.16
	SLB LTD	121,422	46.73	5,674,050.06
	TARGA RESOURCES CORP	15,515	185.35	2,875,705.25
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	4,797	337.48	1,618,891.56
	VALERO ENERGY CORP	23,273	183.46	4,269,664.58
	WILLIAMS COS	97,655	61.55	6,010,665.25
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	267.53	4,676,156.87
	AMCOR PLC	36,258	40.94	1,484,402.52
	AMRIZE LTD	42,259	54.53	2,304,383.27
	AVERY DENNISON CORP	6,638	188.65	1,252,258.70
	BALL CORP	16,614	56.08	931,713.12
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	86.75	1,117,773.75
	CORTEVA INC	58,239	69.64	4,055,763.96
	CRH PLC	56,375	122.97	6,932,433.75
	DOW INC	56,967	27.57	1,570,580.19
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	42.86	1,462,340.34
	ECOLAB INC	20,345	277.07	5,636,989.15
	FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	58.71	6,891,262.38
	INT'L PAPER CO	39,891	43.35	1,729,274.85
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	71.68	1,383,925.76
	LINDE PLC	38,036	438.96	16,696,282.56
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	50.91	1,005,217.95
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	651.66	3,269,378.22
	NEWMONT CORPORATION	86,232	114.12	9,840,795.84
	NUCOR CORP	18,727	174.39	3,265,801.53
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	221.33	1,736,776.51
	PPG INDUSTRIES INC	17,128	110.22	1,887,848.16
	RELIANCE INC	4,126	324.03	1,336,947.78
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	110.91	1,159,674.96
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	357.83	6,923,294.84
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	42.71	1,745,130.60
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	173.58	2,016,652.44
	VULCAN MATERIALS CO	11,702	305.97	3,580,460.94
	3 M COMPANY	43,663	167.80	7,326,651.40
	AECOM	10,456	98.20	1,026,779.20
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	142.81	2,096,307.99
	ALLEGION PLC	7,721	164.99	1,273,887.79
	AMETEK INC	17,753	215.65	3,828,434.45
	AXON ENTERPRISE INC	6,065	636.04	3,857,582.60
	BLOOM ENERGY CORP- A	17,868	149.50	2,671,266.00
	BOEING CO	62,676	247.68	15,523,591.68
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	126.79	1,207,294.38
	CARLISLE COS INC	3,456	363.72	1,257,016.32
	CARRIER GLOBAL CORP	61,321	56.19	3,445,626.99
	CATERPILLAR	37,611	646.89	24,330,179.79
	CNH INDUSTRIAL NV	57,961	10.92	632,934.12
	COMFORT SYSTEMS USA INC	2,836	1,119.98	3,176,263.28
	CUMMINS INC	11,413	578.94	6,607,442.22
DEERE&CO	20,184	514.40	10,382,649.60
DOVER CORP	10,657	206.61	2,201,842.77
EATON CORP	30,548	343.75	10,500,875.00
EMCOR GROUP INC	3,640	698.69	2,543,231.60
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	149.46	6,593,128.98
FASTENAL CO	88,022	43.74	3,850,082.28
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	249.00	4,048,740.00
FORTIVE CORP	26,005	54.96	1,429,234.80
GE AEROSPACE	85,996	325.12	27,959,019.52
GE VERNOVA INC	22,026	681.55	15,011,820.30
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	367.38	6,634,515.42
GRACO INC	13,378	87.92	1,176,193.76
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,068.72	3,960,676.32
HEICO CORP	3,640	352.55	1,283,282.00
HEICO CORP-CLASS A	5,700	272.38	1,552,566.00
HONEYWELL INTL INC	49,947	219.39	10,957,872.33
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	224.89	7,117,318.72
HUBBELL INC	4,458	489.31	2,181,343.98
IDEX CORP	5,916	196.93	1,165,037.88
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	263.47	6,034,780.35
INGERSOLL-RAND INC	31,562	88.16	2,782,505.92
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	75.08	953,516.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	114.61	6,205,100.01
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	346.46	5,086,725.72
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	525.87	1,328,347.62
LOCKHEED MARTIN CORP	16,268	582.43	9,474,971.24
MASCO CORP	18,934	70.47	1,334,278.98
NORDSON CORP	4,121	271.92	1,120,582.32
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	666.90	7,167,174.30
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	90.16	2,752,945.44
PACCAR INC	43,301	121.36	5,255,009.36
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	944.27	9,861,011.61
PENTAIR PLC	14,383	107.30	1,543,295.90
QUANTA SERVICES INC	11,573	466.75	5,401,697.75
ROCKET LAB CORP	34,790	96.30	3,350,277.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,238	415.52	3,423,053.76
RTX CORP	108,516	201.92	21,911,550.72
SNAP-ON INC	4,000	361.36	1,445,440.00
TEXTRON	13,876	94.23	1,307,535.48
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	389.53	7,011,540.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,450.00	6,517,750.00
UNITED RENTALS INC	5,364	921.24	4,941,531.36
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	176.93	5,131,854.65
WABTEC CORP	13,304	229.60	3,054,598.40
WATSCO INC	2,656	381.56	1,013,423.36
XYLEM INC	19,668	146.13	2,874,084.84
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	260.44	8,644,003.60
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	97.40	1,091,074.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	218.64	2,107,689.60
CINTAS CORP	30,225	195.42	5,906,569.50
COPART INC	76,214	41.04	3,127,822.56
EQUIFAX INC	10,261	219.57	2,253,007.77
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	139.94	1,542,978.44
LEIDOS HOLDINGS	10,976	194.70	2,137,027.20
PAYCHEX INC	26,671	111.18	2,965,281.78
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	148.41	628,516.35
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	210.96	3,810,359.52
ROLLINS INC	25,466	62.73	1,597,482.18
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	85.78	1,658,213.18
TRANSUNION	15,741	86.22	1,357,189.02
VERALTO CORP	20,685	102.67	2,123,728.95
VERISK ANALYTICS INC	10,892	220.41	2,400,705.72
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	167.11	3,364,759.85
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	221.23	7,135,109.96
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	175.77	1,470,667.59
CSX CORP	152,551	36.25	5,529,973.75
DELTA AIR LINES INC	15,193	70.43	1,070,042.99
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	162.41	1,994,394.80
FEDEX CORP	18,843	308.18	5,807,035.74
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	4.38	833,794.32
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	204.38	1,174,776.24
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	290.63	5,226,108.66
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	175.65	2,625,967.50
UBER TECHNOLOGIES INC	160,205	84.85	13,593,394.25
UNION PACIFIC CORP	48,392	229.49	11,105,480.08
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	113.49	750,282.39
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	106.91	6,215,640.49
APTIV PLC	13,595	78.61	1,068,702.95
FORD MOTOR COMPANY	320,913	13.60	4,364,416.80
GENERAL MOTORS CO	78,250	80.82	6,324,165.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	16.67	1,262,985.88
TESLA INC	227,178	437.50	99,390,375.00
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	100.69	1,270,506.42
DR HORTON INC	22,687	155.96	3,538,264.52
GARMIN LTD	11,636	211.80	2,464,504.80
LENNAR CORP-CL A	18,864	118.59	2,237,081.76
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	201.87	1,758,287.70
NIKE B	94,153	64.38	6,061,570.14
NVR INC	247	7,561.54	1,867,700.38
PULTE GROUP INC	16,747	130.23	2,180,961.81
TAPESTRY INC	16,749	130.69	2,188,926.81
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	130.66	4,550,495.82
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,115.91	13,516,234.22
CARNIVAL CORPORATION	86,858	28.92	2,511,933.36
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	39.96	4,416,459.12
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	214.62	1,976,006.34
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	400.28	1,139,997.44
DOORDASH INC - A	30,886	205.32	6,341,513.52
DRAFTKINGS INC	32,654	32.62	1,065,173.48
EXPEDIA GROUP INC	9,628	285.11	2,745,039.08
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	188.46	2,719,854.72
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	300.85	5,907,189.75
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	167.94	635,988.78
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	13,833	136.05	1,881,979.65
LAS VEGAS SANDS CORP	20,125	58.95	1,186,368.75
MARRIOTT INTL A	18,223	325.88	5,938,511.24
MCDONALD'S CORP	56,354	307.43	17,324,910.22
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	276.01	5,668,693.38
STARBUCKS CORP	92,980	92.99	8,646,210.20
YUM BRANDS INC	22,162	160.26	3,551,682.12
ALPHABET INC-CL A	467,983	330.00	154,434,390.00
ALPHABET INC-CL C	392,806	330.34	129,759,534.04
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	189.76	1,364,753.92
COMCAST CORP-CL A	300,899	27.82	8,371,010.18
ECHOSTAR CORP-A	8,237	123.27	1,015,374.99
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	204.25	4,030,465.25
FOX CORP - CLASS A	20,639	71.99	1,485,801.61
FOX CORP- CLASS B	10,345	65.42	676,769.90
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	89.27	1,369,835.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	144.43	2,044,695.51
META PLATFORMS INC-CLASS A	173,925	620.25	107,876,981.25
NETFLIX INC	341,830	88.00	30,081,040.00
NEWS CORP-CLASS A	33,479	26.25	878,823.75
OMNICOM GROUP	25,739	79.79	2,053,714.81
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	25.91	1,185,822.97
REDDIT INC-CL A	8,378	231.01	1,935,401.78
ROBLOX CORP -CLASS A	47,263	87.28	4,125,114.64
SNAP INC - A	69,220	7.53	521,226.60
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	504.50	6,276,989.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,644	240.14	3,516,610.16
THE WALT DISNEY CO	146,591	111.20	16,300,919.20
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	35.48	1,304,954.40
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	28.58	5,070,463.54
AMAZON.COM	771,627	239.12	184,511,448.24
AUTOZONE INC	1,271	3,522.02	4,476,487.42
BEST BUY COMPANY INC	15,285	67.76	1,035,711.60
BURLINGTON STORES INC	5,108	306.31	1,564,631.48
CARVANA CO	10,500	443.12	4,652,760.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	215.32	1,065,834.00
EBAY	36,732	93.03	3,417,177.96
GENUINE PARTS CO	12,631	136.94	1,729,689.14
HOME DEPOT	80,488	380.17	30,599,122.96
LOWES COMPANIES	43,751	277.55	12,143,090.05
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,075.01	7,735,637.28
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	94.70	6,505,890.00
ROSS STORES INC	24,221	192.36	4,659,151.56
SEA LTD-ADR	30,978	121.42	3,761,348.76
TJX COMPANIES INC	87,593	157.38	13,785,386.34
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	51.01	2,019,536.91
ULTA BEAUTY INC	3,920	663.48	2,600,841.60
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	211.51	2,212,394.60
COSTCO WHOLESALE CORP	35,328	963.61	34,042,414.08
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	148.74	2,422,528.38
DOLLAR TREE INC	16,318	139.95	2,283,704.10
KROGER CO	50,844	63.19	3,212,832.36
SYSCO CORP	40,090	78.80	3,159,092.00
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	111.28	4,156,975.68
WALMART INC	351,879	119.70	42,119,916.30
ALTRIA GROUP INC	133,908	61.76	8,270,158.08
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	65.18	2,647,481.24
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	26.40	371,764.80
BUNGE GLOBAL SA	11,604	107.81	1,251,027.24
COCA-COLA CO	331,077	70.44	23,321,063.88
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	13,291	89.29	1,186,753.39
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	156.64	2,056,056.64
GENERAL MILLS INC	43,531	44.51	1,937,564.81
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,627	197.76	2,101,595.52
HORMEL FOODS CORP	23,338	24.22	565,246.36
JM SMUCKER CO	7,850	102.05	801,092.50
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	27.41	2,860,946.16
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	23.53	1,622,722.92
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	67.04	1,423,326.24
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	57.24	6,010,944.12
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	78.17	4,561,063.16
PEPSICO INC	107,789	146.32	15,771,686.48
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	173.62	21,883,759.28
TYSON FOODS INC	23,306	60.07	1,399,991.42
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	90.61	1,752,941.06
CLOROX COMPANY	9,570	109.98	1,052,508.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	84.52	5,234,999.76
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	115.05	2,162,940.00
KENVUE INC	164,183	17.20	2,823,947.60
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	99.32	2,669,423.64
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	144.53	27,444,223.58
ABBOTT LABORATORIES	141,028	121.76	17,171,569.28
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	20.11	836,093.36
BECTON DICKINSON & CO	23,549	207.11	4,877,233.39
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	88.07	10,599,224.50
CARDINAL HEALTH	19,151	212.45	4,068,629.95
CENCORA INC	14,918	354.85	5,293,652.30
CENTENE CORP	40,934	45.75	1,872,730.50
COOPER COS INC/THE	16,443	82.37	1,354,409.91
CVS HEALTH CORP	97,982	78.60	7,701,385.20
DEXCOM INC	33,277	69.54	2,314,082.58
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	84.35	4,157,864.55
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	374.87	6,879,239.37
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	81.75	3,011,343.00
HCA HEALTHCARE INC	12,513	469.29	5,872,225.77
HOLOGIC INC	18,875	74.98	1,415,247.50
HUMANA INC	9,955	273.28	2,720,502.40
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	715.37	4,752,918.28
INSULET CORP	5,246	287.70	1,509,274.20
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	535.00	15,579,200.00
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	270.87	1,773,656.76
MCKESSON CORP	10,179	840.46	8,555,042.34
MEDTRONIC PLC	102,632	96.76	9,930,672.32
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	189.49	1,644,583.71
RESMED INC	12,254	257.58	3,156,385.32
SOLVENTUM CORP	10,915	79.48	867,524.20
STERIS PLC	8,172	268.65	2,195,407.80
STRYKER CORP	27,317	363.78	9,937,378.26
THE CIGNA GROUP	21,912	272.21	5,964,665.52
UNITEDHEALTH GROUP INC	72,169	331.02	23,889,382.38
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	199.88	933,839.36
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	222.21	2,775,625.11
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	87.31	1,331,826.74
ABBVIE INC	140,853	214.35	30,191,840.55
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	139.64	3,006,449.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	359.27	3,965,981.53
AMGEN	42,902	330.41	14,175,249.82
BIOGEN INC	12,520	164.42	2,058,538.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	55.26	8,961,237.90
DANAHER CORP	52,038	235.99	12,280,447.62
ELI LILLY & CO	64,676	1,038.40	67,159,558.40
GILEAD SCIENCES INC	101,404	124.91	12,666,373.64
ILLUMINA INC	13,628	141.65	1,930,406.20
INCYTE CORP	11,198	106.21	1,189,339.58
INSMED INC	16,990	161.42	2,742,525.80
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	237.68	3,207,016.24
JOHNSON & JOHNSON	192,003	218.66	41,983,375.98
MERCK & CO	199,060	108.83	21,663,699.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,460.63	2,376,445.01
NATERA INC	10,084	231.25	2,331,925.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	132.39	1,181,580.75
PFIZER	465,877	25.65	11,949,745.05
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	733.04	6,307,076.16
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	39.55	1,189,782.65
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	31.76	2,926,398.16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	618.72	18,685,962.72
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	464.93	1,682,116.74
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	441.36	9,076,568.40
WATERS CORP	4,749	387.37	1,839,620.13
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	259.79	1,498,208.93
ZOETIS INC	35,994	124.65	4,486,652.10
BANK OF AMERICA CORP	565,585	52.97	29,959,037.45
CITIGROUP	148,178	118.04	17,490,931.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	60.82	1,980,420.84
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	49.16	2,675,287.20
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	2,169.35	1,661,722.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	18.02	2,056,298.24
JPMORGAN CHASE & CO	221,019	312.47	69,061,806.93
KEY CORP	71,223	21.17	1,507,790.91
M & T BANK CORP	13,791	212.28	2,927,553.48
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	12,100	98.44	1,191,124.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	223.18	7,037,534.94
REGIONS FINL CORP	70,810	27.77	1,966,393.70
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	49.99	5,316,036.58
US BANCORP	124,604	54.40	6,778,457.60
WELLS FARGO & CO	259,495	88.38	22,934,168.10
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	74.76	1,614,143.16
AMERICAN EXPRESS	45,083	364.79	16,445,827.57
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	509.32	3,980,845.12
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	143.88	5,062,849.44
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	169.69	2,905,601.87
BANK NEW YORK CO	56,752	121.33	6,885,720.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	110,610	493.29	54,562,806.90
BLACKROCK INC	11,592	1,163.17	13,483,466.64
BLACKSTONE INC	57,065	163.50	9,330,127.50
BLOCK INC	42,921	65.95	2,830,639.95
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	239.14	12,276,012.76
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	65.62	1,028,199.78
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	273.55	2,408,060.65
CME GROUP INC	29,582	279.50	8,268,169.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	241.15	3,826,085.90
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	30.49	586,902.01
CORPAY INC	4,988	320.66	1,599,452.08
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	46.73	1,307,645.59
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	63.35	2,650,247.25
FISERV INC	44,901	66.29	2,976,487.29
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	171.80	741,488.80
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	73.80	1,531,276.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,332	962.00	23,407,384.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	73.36	2,568,773.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	173.98	8,037,180.08
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	190.32	992,138.16
KKR & CO INC	50,197	131.42	6,596,889.74
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	378.62	2,409,916.30
MASTERCARD INC-CLASS A	68,029	539.49	36,700,965.21
MOODY'S CORP	13,270	538.92	7,151,468.40
MORGAN STANLEY	97,076	189.09	18,356,100.84
MSCI INC	5,981	602.58	3,604,030.98
NASDAQ INC	34,296	100.98	3,463,210.08
NORTHERN TRUST CORP	15,902	145.57	2,314,854.14
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	56.89	4,267,148.23
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	106.49	1,946,104.75
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	171.78	2,660,185.08
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	108.74	6,439,039.10
ROCKET COS INC-CLASS A	73,400	23.24	1,705,816.00
S&P GLOBAL INC	25,389	546.35	13,871,280.15
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	103.82	14,310,756.44
SOFI TECHNOLOGIES INC	89,139	26.13	2,329,202.07
STATE STREET CORP	22,335	128.02	2,859,326.70
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	80.19	2,341,227.24
TOAST INC-CLASS A	40,481	33.52	1,356,923.12
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	106.26	962,821.86
VISA INC-CLASS A SHARES	136,537	328.30	44,825,097.10
AFLAC	38,341	109.51	4,198,722.91
ALLSTATE CORP	20,722	192.28	3,984,426.16
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	131.06	828,168.14
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	72.93	3,360,687.33
AON PLC	16,320	343.86	5,611,795.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	90.65	2,695,659.05
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	258.52	5,450,118.64
BROWN & BROWN INC	23,755	80.01	1,900,637.55
CHUBB LTD	29,400	300.77	8,842,638.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	162.18	1,721,865.06
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	283.21	613,432.86
EVEREST GROUP LTD	3,288	318.81	1,048,247.28
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	20,461	52.87	1,081,773.07
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	129.59	2,859,792.12
LOEWS CORP	16,402	102.49	1,681,040.98
MARKEL GROUP INC	1,007	2,059.51	2,073,926.57
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	182.40	7,315,516.80
METLIFE INC	45,055	76.77	3,458,872.35
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	88.48	1,640,065.28
PROGRESSIVE CORP	47,984	202.37	9,710,522.08
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	111.69	3,291,057.54
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	269.42	5,085,841.34
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	329.41	2,548,645.17
WR BERKLEY CORP	22,485	67.88	1,526,281.80
WEYERHAEUSER CO	63,311	27.06	1,713,195.66
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	286.21	14,524,012.66
ADOBE INC	33,066	296.12	9,791,503.92
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	568.76	10,683,019.08
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	118.55	1,573,988.35
AUTODESK INC	17,030	265.69	4,524,700.70
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	39.14	579,780.82
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	317.45	7,117,546.45
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	185.54	1,309,541.32
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	184.17	4,632,796.35
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	84.74	3,569,333.54
COREWEAVE INC-CL A	14,613	101.23	1,479,273.99
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	453.88	8,989,093.40
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	453.65	1,881,740.20
DATADOG INC - CLASS A	23,325	119.02	2,776,141.50
DOCUSIGN INC	14,969	56.71	848,891.99
DYNATRACE INC	22,028	39.88	878,476.64
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,567.19	3,266,023.96
FORTINET INC	53,845	75.38	4,058,836.10
GARTNER INC	6,665	230.67	1,537,415.55
GEN DIGITAL INC	43,555	26.10	1,136,785.50
GODADDY INC - CLASS A	11,388	104.46	1,189,590.48
HUBSPOT INC	4,107	311.88	1,280,891.16
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	305.67	22,952,760.30
INTUIT INC	22,648	545.29	12,349,727.92
MICROSOFT CORP	567,588	459.86	261,011,017.68
MONDAY.COM LTD	2,838	126.70	359,574.60
MONGODB INC	6,399	399.76	2,558,064.24
NEBIUS GROUP NV	17,050	108.73	1,853,846.50
NUTANIX INC - A	20,171	45.74	922,621.54
OKTA INC	14,591	89.55	1,306,624.05
ORACLE CORP	136,252	191.09	26,036,394.68
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	182,595	170.96	31,216,441.20
PALO ALTO NETWORKS INC	54,540	187.66	10,234,976.40
PTC INC	9,741	166.75	1,624,311.75
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	416.14	3,518,879.84
SALESFORCE INC	75,544	227.11	17,156,797.84
SAMSARA INC-CL A	19,395	34.89	676,691.55
SERVICENOW INC	83,815	127.31	10,670,487.65
SNOWFLAKE INC	25,703	210.38	5,407,397.14
STRATEGY INC	20,042	173.71	3,481,495.82
SYNOPSYS INC	14,838	516.31	7,661,007.78
TWILIO INC - A	12,842	119.07	1,529,096.94
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	440.01	1,469,193.39
VERISIGN INC	6,723	249.47	1,677,186.81
WIX.COM LTD	3,465	80.16	277,754.40
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	186.86	3,288,922.86
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	80.96	1,689,554.24
ZSCALER INC	8,789	213.98	1,880,670.22
AMPHENOL CORPORATION	96,707	154.39	14,930,593.73
APPLE INC	1,192,835	255.53	304,805,127.55
ARISTA NETWORKS INC	85,964	129.83	11,160,706.12
CDW CORP/DE	11,273	131.75	1,485,217.75
CIENA CORP	11,338	243.42	2,759,895.96
CISCO SYSTEMS	315,045	75.19	23,688,233.55
CORNING	66,604	94.20	6,274,096.80
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	120.53	3,098,826.30
F5 INC	4,851	268.22	1,301,135.22
FLEX LTD	30,058	64.83	1,948,660.14
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	21.44	2,418,003.20
HP INC	77,024	20.37	1,568,978.88
IONQ INC	23,737	50.80	1,205,839.60
JABIL INC	9,340	251.29	2,347,048.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	214.20	2,964,099.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	400.61	5,271,626.99
NETAPP INC	15,047	103.84	1,562,480.48
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	72.90	1,740,487.50
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	326.23	5,818,638.28
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	32.64	1,376,102.40
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	241.01	5,603,964.52
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	581.72	2,003,443.68
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	73.89	1,309,183.02
WESTERN DIGITAL CORP	29,308	221.51	6,492,015.08
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	251.21	1,045,536.02
AT&T INC	583,361	23.49	13,703,149.89
T-MOBILE US INC	41,204	186.32	7,677,129.28
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	38.91	13,341,966.63
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	67.34	1,399,190.52
AMEREN CORPORATION	20,898	104.00	2,173,392.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	119.96	5,401,438.92
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,983	133.34	1,864,493.22
ATMOS ENERGY CORP	11,814	170.47	2,013,932.58
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	39.71	2,288,447.59
CMS ENERGY CORP	23,697	71.68	1,698,600.96
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	103.81	2,872,941.75
CONSTELLATION ENERGY	25,537	307.71	7,857,990.27
DOMINION ENERGY INC	71,304	61.13	4,358,813.52
DTE ENERGY COMPANY	15,851	135.51	2,147,969.01
DUKE ENERGY CORP	63,733	119.22	7,598,248.26
EDISON INTL	30,900	62.39	1,927,851.00
ENTERGY CORP	37,180	96.42	3,584,895.60
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	39.82	812,288.18
EVERGY INC	18,475	76.44	1,412,229.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	70.11	1,924,519.50
EXELON CORP	81,573	44.73	3,648,760.29
FIRSTENERGY CORP	47,081	47.34	2,228,814.54
NEXTERA ENERGY INC	164,785	83.63	13,780,969.55
NISOURCE INC	40,714	43.93	1,788,566.02
NRG ENERGY INC	13,718	152.05	2,085,821.90
OKLO INC	9,218	94.95	875,249.10
PG&E CORP	189,959	15.61	2,965,259.99
PPL CORPORATION	58,459	36.83	2,153,044.97
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	79.42	3,197,925.72
SEMPRA	54,659	92.55	5,058,690.45
SOUTHERN CO	87,096	88.90	7,742,834.40
VISTRA CORP	26,531	166.60	4,420,064.60
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	108.59	2,895,878.12
XCEL ENERGY INC	46,610	75.61	3,524,182.10
ADVANCED MICRO DEVICES	129,314	231.83	29,978,864.62
ANALOG DEVICES	39,357	300.25	11,816,939.25
APPLIED MATERIALS	63,835	327.01	20,874,683.35
ASTERA LABS INC	10,688	182.00	1,945,216.00
BROADCOM INC	360,356	351.71	126,740,808.76
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	12,514	150.97	1,889,238.58
ENTEGRIS INC	12,389	117.35	1,453,849.15
FIRST SOLAR INC	7,921	243.73	1,930,585.33
INTEL CORP	363,255	46.96	17,058,454.80
KLA CORP	10,710	1,567.82	16,791,352.20
LAM RESEARCH CORP	102,391	222.96	22,829,097.36
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	80.46	5,694,073.74
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	74.70	3,359,781.90
MICRON TECHNOLOGY	90,221	362.75	32,727,667.75
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	1,033.17	4,040,727.87
NVIDIA CORP	1,953,176	186.23	363,739,966.48
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	237.11	4,894,187.51
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	60.33	2,199,269.82
QNITY ELECTRONICS INC	17,059	97.25	1,658,987.75
QUALCOMM	85,205	159.42	13,583,381.10
TERADYNE INC	12,318	228.14	2,810,290.11
TEXAS INSTRUMENTS	71,661	191.58	13,728,814.38
CBRE GROUP INC-A	23,219	171.59	3,984,148.21
COSTAR GROUP INC	33,027	65.34	2,157,984.18
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	8.19	808,353.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	68.53	809,270.77
アメリカドル 小計		29,683,686		4,800,024,216.48
				(759,315,830,804)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	24.20	978,841.60
	CAMECO CORP	37,878	163.18	6,180,932.04
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	48.05	7,876,259.90
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	25.14	2,797,906.02
	ENBRIDGE	175,303	65.95	11,561,232.85
	IMPERIAL OIL	16,202	136.16	2,206,064.32
	KEYERA CORP	18,607	43.23	804,380.61
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	53.58	2,461,518.78
	SUNCOR ENERGY	98,973	69.44	6,872,685.12
	TC ENERGY CORP	82,559	75.92	6,267,879.28
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	59.62	1,491,036.58
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	11.63	1,139,740.00
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	282.32	11,379,189.92
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	54.56	1,857,931.68
	BARRICK MINING CORP	133,727	69.00	9,227,163.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	84.75	790,039.50
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	41.00	2,675,947.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	348.19	5,446,039.79
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	16.20	839,921.40
	KINROSS GOLD CORP	108,451	48.29	5,237,098.79
	LUNDIN GOLD INC	8,772	120.96	1,061,061.12
	LUNDIN MINING CORP	54,579	34.81	1,899,894.99
	NUTRIEN LTD	37,152	92.29	3,428,758.08
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	78.54	2,955,852.90
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	70.32	2,488,343.52
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	191.22	7,073,419.02
	ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	96.79	1,321,377.08
	BOMBARDIER INC-B	7,086	272.48	1,930,793.28
	CAE INC	25,999	47.33	1,230,532.67
	STANTEC INC	9,001	138.44	1,246,098.44
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	178.65	931,302.45
	WSP GLOBAL INC	9,951	272.00	2,706,672.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	34.40	1,120,717.60
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	59.14	1,287,536.94
	RB GLOBAL INC	14,445	156.15	2,255,586.75
	THOMSON REUTERS CORP	13,471	169.95	2,289,396.45
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	139.34	5,885,303.58
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	101.19	7,329,090.51
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	156.18	911,622.66
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	76.06	1,540,519.24
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	88.77	871,721.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	94.90	2,189,627.70
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	174.65	788,195.45
	DOLLARAMA INC	22,000	196.43	4,321,460.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	73.82	4,690,596.62
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	45.61	316,077.30
	LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	62.49	3,227,733.48
	METRO INC	18,840	98.20	1,850,088.00
	WESTON (GEORGE) LTD	15,678	96.33	1,510,261.74
	SAPUTO INC	20,898	41.42	865,595.16
	BANK MONTREAL	59,527	188.64	11,229,173.28
	BANK NOVA SCOTIA	95,986	102.20	9,809,769.20
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	127.78	9,859,249.24
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	169.18	5,320,034.28
	ROYAL BANK OF CANADA	110,846	234.96	26,044,376.16
	TORONTO-DOMINION BANK	134,740	129.99	17,514,852.60
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	72.55	2,069,416.20
	BROOKFIELD CORP	167,235	65.04	10,876,964.40
	IGM FINANCIAL INC	7,685	67.60	519,506.00
	TMX GROUP LTD	23,425	51.00	1,194,675.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,399.98	3,700,769.16
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	66.18	1,574,289.84
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	174.88	1,220,137.76
	INTACT FINANCIAL CORP	14,911	262.10	3,908,173.10
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	52.15	7,297,871.00
POWER CORP OF CANADA	43,577	71.51	3,116,191.27
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	87.56	3,818,841.84
CGI INC - CL A	16,084	127.16	2,045,241.44
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	2,791.01	4,638,658.62
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	121.31	847,229.04
OPEN TEXT CORP	20,463	40.32	825,068.16
SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	214.15	21,119,044.70
CELESTICA INC	9,356	433.77	4,058,352.12
BCE INC	6,203	33.72	209,165.16
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	49.98	1,393,492.38
TELUS CORP	32,908	18.78	618,012.24
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	40.94	998,731.30
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	54.58	616,481.10
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	43.72	451,365.28
EMERA INC	25,484	68.58	1,747,692.72
FORTIS INC	37,737	72.49	2,735,555.13
HYDRO ONE LTD	29,579	53.23	1,574,490.17
FIRSTSERVICE CORP	2,690	226.84	610,199.60
カナダドル 小計		3,486,714		323,180,113.80
				(36,839,301,172)
ユーロ	ENI	148,159	16.46	2,439,882.41
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	15.90	630,625.80
	NESTE OIL OYJ	32,766	19.70	645,490.20
	OMV AG	12,549	48.96	614,399.04
	REPSOL SA	89,536	15.73	1,408,848.96
	TENARIS SA	40,648	17.98	730,851.04
	TOTALENERGIES SE	160,066	56.11	8,981,303.26
	AIR LIQUIDE	46,418	156.76	7,276,485.68
	AKZO NOBEL	12,357	58.30	720,413.10
	ARCELORMITTAL	43,717	42.04	1,837,862.68
	BASF SE	70,406	44.07	3,102,792.42
	BUZZI SPA	3,097	49.76	154,106.72
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	65.06	1,053,581.64
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	12.74	204,311.38
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	232.70	2,505,015.50
	STORA ENSO OYJ R	42,169	10.18	429,491.26
	SYENSQO SA	5,356	70.96	380,061.76
	SYMRISE AG	10,018	72.50	726,305.00
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	24.14	1,021,701.36
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,577	96.00	1,207,392.00
	AIRBUS SE	47,416	210.40	9,976,326.40
	ALSTOM	24,388	26.86	655,061.68
	BOUYGUES ORD	16,606	45.16	749,926.96
	BRENNTAG SE	9,500	48.88	464,360.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	40.06	1,573,476.68
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	329.00	399,406.00
	EIFFAGE	5,924	119.70	709,102.80
	FERROVIAL SE	35,699	58.22	2,078,395.78
	GEA GROUP AG	13,382	60.50	809,611.00
	HENSOLDT AG	1,950	92.25	179,887.50
	HOCHTIEF AG	1,682	364.20	612,584.40
	IMCD NV	4,641	74.26	344,640.66
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	70.80	877,778.40
	KNORR-BREMSE AG	5,022	97.70	490,649.40
	KONE OYJ-B	26,369	62.32	1,643,316.08
	LEGRAND SA	22,132	125.25	2,772,033.00
	LEONARDO SPA	31,340	60.00	1,880,400.00
	METSO CORPORATION	51,970	16.21	842,433.70
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	380.50	1,507,541.00
	PRYSMIAN SPA	21,155	93.82	1,984,762.10
	RATIONAL AG	483	633.00	305,739.00
	REXEL SA	17,411	34.19	595,282.09
	RHEINMETALL AG	3,572	1,920.00	6,858,240.00
	SAFRAN SA	29,570	317.40	9,385,518.00
	SAINT-GOBAIN	36,177	82.42	2,981,708.34
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	230.10	10,001,526.60
	SIEMENS	61,849	256.00	15,833,344.00
	SIEMENS ENERGY AG	61,643	134.15	8,269,408.45
	THALES SA	7,942	264.40	2,099,864.80
	VINCI S.A.	39,327	116.10	4,565,864.70
	WARTSILA OYJ	41,917	33.02	1,384,099.34
	BUREAU VERITAS SA	25,073	27.04	677,973.92
	RANDSTAD NV	10,680	28.90	308,652.00
	WOLTERS KLUWER	19,155	84.88	1,625,876.40
	ADP	2,382	108.20	257,732.40
	AENA SME SA	55,720	25.41	1,415,845.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	8.42	382,150.80
	DHL GROUP	82,420	46.44	3,827,584.80
	GETLINK	21,115	16.15	341,007.25
	INPOST SA	15,470	13.46	208,226.20
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.73	476,865.48
	RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	28.83	1,885,943.28
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	85.68	2,109,184.56
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	85.35	425,981.85
CONTINENTAL AG	8,168	65.76	537,127.68
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	41.08	421,234.32
FERRARI NV	10,026	292.50	2,932,605.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	57.54	3,375,469.02
MICHELIN	57,385	29.55	1,695,726.75
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	36.11	424,111.95
RENAULT SA	17,081	31.15	532,073.15
STELLANTIS NV	166,407	8.22	1,368,364.76
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	98.60	1,511,340.80
ADIDAS AG	14,066	151.55	2,131,702.30
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,113.00	5,400,828.00
KERING	5,534	276.85	1,532,087.90
LVMH	19,813	582.80	11,547,016.40
MONCLER SPA	18,908	50.00	945,400.00
ACCOR	14,436	45.61	658,425.96
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	60.06	2,208,526.32
DELIVERY HERO SE	13,414	25.26	338,837.64
FDJ UNITED	8,108	23.02	186,646.16
SODEXO	6,173	41.38	255,438.74
BOLLORE SE	81,810	4.72	386,143.20
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	73.75	355,991.25
PUBLICIS GROUPE	17,217	85.58	1,473,430.86
SCOUT24 SE	7,536	83.65	630,386.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	20.99	1,870,125.04
D'IETEREN GROUP	2,217	181.30	401,942.10
INDITEX	87,257	55.96	4,882,901.72
PROSUS	105,994	52.33	5,546,666.02
ZALANDO SE	17,664	25.46	449,725.44
CARREFOUR	39,746	13.91	553,065.59
JERONIMO MARTINS	21,861	20.36	445,089.96
KESKO OYJ-B SHS	20,083	20.28	407,283.24
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	33.25	2,363,443.25
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	58.70	4,698,641.50
DANONE (GROUPE)	51,810	74.04	3,836,012.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.78	451,863.06
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	61.00	580,232.00
HEINEKEN NV	23,160	67.26	1,557,741.60
JDE PEET'S BV	22,148	31.60	699,876.80
KERRY GROUP PLC-A	13,413	74.30	996,585.90
LOTUS BAKERIES	38	9,100.00	345,800.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	39,306	14.41	566,635.29
PERNOD-RICARD	15,339	73.34	1,124,962.26
BEIERSDORF AG	7,430	96.60	717,738.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	68.00	597,040.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	72.10	834,557.50
LOREAL	19,298	380.95	7,351,573.10
BIOMERIEUX	3,044	104.40	317,793.60
ESSILORLUXOTTICA	23,609	266.20	6,284,715.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	37.10	630,143.50
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	49.37	1,663,225.93
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	24.49	1,701,197.85
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	44.65	1,278,642.05
ARGENX SE	4,935	673.40	3,323,229.00
BAYER	78,462	44.40	3,483,712.80
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	71.92	735,022.40
FINANCIERE DE TUBIZE	805	225.50	181,527.50
GRIFOLS SA	27,685	10.59	293,322.57
IPSEN	3,532	132.70	468,696.40
MERCK KGAA	10,703	129.10	1,381,757.30
ORION OYJ-CLASS B	10,139	69.15	701,111.85
QIAGEN N.V.	15,262	39.25	599,109.81
RECORDATI SPA	8,597	47.70	410,076.90
SANOFI	90,135	78.99	7,119,763.65
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	253.50	462,384.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	206.30	532,666.60
UCB (GROUPE)	9,389	257.90	2,421,423.10
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	30.64	1,440,846.00
AIB GROUP PLC	150,470	9.36	1,409,151.55
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	159,500	8.90	1,419,550.00
BANCO BILBAO VIZCAYA	451,137	20.93	9,442,297.41
BANCO BPM SPA	84,059	12.71	1,068,810.18
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	0.89	603,186.32
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.21	1,351,188.80
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	10.49	12,834,487.31
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	16.69	1,475,028.82
BANKINTER SA	51,888	14.37	745,630.56
BNP PARIBAS	81,615	86.85	7,088,262.75
BPER BANCA SPA	117,669	12.06	1,419,676.48
CAIXABANK	330,541	10.71	3,541,746.81
COMMERZBANK AG	56,622	34.54	1,955,723.88
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	17.40	1,517,054.61
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	104.40	2,649,254.40
FINECOBANK SPA	41,585	22.58	938,989.30
ING GROEP NV-CVA	231,753	24.66	5,716,187.74
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.89	7,071,019.21
KBC GROEP NV	18,057	116.70	2,107,251.90
NORDEA BANK ABP	247,239	16.46	4,069,553.94
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	5,288	37.04	195,867.52
SOCIETE GENERALE	53,515	69.32	3,709,659.80
UNICREDIT SPA	115,475	71.52	8,258,772.00
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BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	19.53	442,569.33
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	14.85	226,922.85
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	32.70	4,611,027.00
DEUTSCHE BOERSE	15,743	210.30	3,310,752.90
EDENRED	20,131	17.63	355,010.18
EURONEXT NV	6,480	122.40	793,152.00
EXOR NV	7,825	69.80	546,185.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	78.65	718,703.70
NEXI SPA	48,458	3.63	175,950.99
POSTE ITALIANE SPA	42,677	22.10	943,161.70
SOFINA	1,238	253.20	313,461.60
AEGON LTD	101,846	6.61	673,202.06
AGEAS	11,086	61.55	682,343.30
ALLIANZ SE-REG	31,353	379.30	11,892,192.90
ASR NEDERLAND NV	11,959	61.56	736,196.04
AXA SA	146,148	39.37	5,753,846.76
GENERALI	72,151	34.75	2,507,247.25
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	244.00	1,087,020.00
MAPFRE SA	37,129	4.28	159,060.63
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	524.00	5,562,784.00
NN GROUP NV	22,941	66.60	1,527,870.60
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.99	2,014,187.36
TALANX AG	5,053	110.60	558,861.80
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	20.30	641,317.60
CAPGEMINI SA	12,235	137.10	1,677,418.50
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	23.27	1,158,008.28
NEMETSCHEK SE	5,455	79.90	435,854.50
SAP SE	84,562	195.96	16,570,769.52
NOKIA OYJ	479,272	5.64	2,703,094.08
CELLNEX TELECOM SA	42,906	25.95	1,113,410.70
DEUTSCHE TELEKOM	286,677	27.58	7,906,551.66
ELISA A	10,227	37.12	379,626.24
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	7.48	227,205.00
KPN (KON.)	290,883	3.88	1,130,953.10
ORANGE	153,281	14.80	2,269,325.20
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.57	490,387.91
TELEFONICA	297,657	3.32	990,900.15
ACCIONA SA	2,181	183.20	399,559.20
E.ON SE	197,271	17.43	3,439,419.88
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	12.67	275,597.84
EDP SA	235,657	4.13	974,677.35
ELIA GROUP SA/NV	3,975	115.30	458,317.50
ENDESA	25,972	30.45	790,847.40
ENEL	640,374	9.06	5,801,788.44
ENGIE	146,393	23.94	3,504,648.42
FORTUM OYJ	32,550	19.29	627,889.50
IBERDROLA SA	513,821	18.58	9,546,794.18
IBERDROLA SA-RTS	513,821	0.25	130,818.82
NATURGY ENERGY GROUP SA	25,245	25.60	646,272.00
REDEIA CORP SA	30,678	14.80	454,034.40
RWE STAMM	52,507	51.64	2,711,461.48
SNAM SPA	147,559	5.78	852,891.02
TERNA SPA	95,819	9.25	886,517.38
VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	29.48	1,499,971.88
VERBUND AG	6,430	61.80	397,374.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	692.40	2,669,894.40
ASML HOLDING NV	31,011	1,120.40	34,744,724.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	168.80	1,073,061.60
INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	40.63	4,299,873.79
STMICROELECTRONICS NV	50,286	23.13	1,163,366.61
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	63.75	336,281.25
VONOVIA SE	61,810	24.96	1,542,777.60
ユーロ 小計		16,523,778		506,655,030.27
				(93,270,124,522)
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	4.37	5,518,775.46
	SHELL PLC-NEW	475,509	27.30	12,981,395.70
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	32.48	2,911,214.88
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	36.12	1,078,398.72
	ENDEAVOUR MINING PLC	7,762	40.96	317,931.52
	FRESNILLO PLC	8,914	39.96	356,203.44
	GLENCORE PLC	854,615	4.81	4,111,125.45
	RIO TINTO PLC REG	93,321	63.39	5,915,618.19
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	51.10	1,702,498.70
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	20.86	5,007,380.42
	BUNZL PLC	29,337	20.46	600,235.02
	DCC PLC	6,622	44.18	292,559.96
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	6.16	623,683.48
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	12.67	8,696,383.92
	SMITHS GROUP PLC	26,476	25.78	682,551.28
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	70.50	388,737.00
	EXPERIAN PLC	70,884	32.49	2,303,021.16
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	45.54	632,550.60
	RELX PLC	146,201	30.14	4,406,498.14
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.53	824,980.85
	BARRATT REDROW PLC	118,831	3.78	449,894.16
	COMPASS GROUP PLC	142,673	22.83	3,257,224.59
	ENTAIN PLC	49,630	6.87	341,156.62
	PEARSON	55,305	9.29	514,225.89
	WHITBREAD PLC	17,434	27.83	485,188.22
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	5.69	412,598.62
	INFORMA PLC	110,598	8.72	964,856.95
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.79	164,591.33
	KINGFISHER PLC	153,717	3.17	487,590.32
	NEXT PLC	8,464	139.50	1,180,728.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.61	648,131.14
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.17	470,815.29
	TESCO PLC	525,585	4.25	2,237,940.93
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	18.56	477,734.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	163,980	43.73	7,170,845.40
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	39.24	704,750.40
	DIAGEO	174,682	16.25	2,838,582.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	30.99	2,122,133.22
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	61.16	3,462,940.36
	UNILEVER PLC	174,696	47.56	8,308,541.76
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	12.10	829,999.50
	ASTRAZENECA	124,382	138.90	17,276,659.80
	GSK PLC	335,128	18.16	6,085,924.48
	HALEON PLC	789,439	3.61	2,850,664.22
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	15.43	276,351.30
	BARCLAYS	1,134,161	4.83	5,477,997.63
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,362,419	12.38	16,877,646.57
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	1.02	4,939,530.94
	NATWEST GROUP PLC	631,942	6.46	4,082,345.32
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	18.73	3,022,235.34
	3I GROUP PLC	75,987	32.52	2,471,097.24
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	90.82	3,444,257.68
	M&G PLC	131,539	3.02	397,510.85
	SCHRODERS PLC	39,932	4.56	182,249.64
	WISE PLC - A	49,048	8.34	409,060.32
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	30.76	764,509.04
	AVIVA PLC	247,334	6.82	1,686,817.88
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.67	1,333,681.40
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	7.48	381,742.48
	PRUDENTIAL	212,226	11.95	2,536,100.70
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	10.36	794,197.60
	HALMA PLC	31,069	35.96	1,117,241.24
	BT GROUP PLC	464,863	1.85	861,856.00
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	1.02	1,601,961.00
CENTRICA PLC	453,631	1.81	822,886.63
NATIONAL GRID PLC	397,706	11.96	4,756,563.76
SEVERN TRENT PLC	17,468	28.74	502,030.32
SSE PLC	81,692	23.63	1,930,381.96
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	12.28	621,122.40
イギリスポンド 小計		20,799,509		184,386,837.23
				(39,137,950,070)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	605.50	347,557.00
	GIVAUDAN-REG	742	3,136.00	2,326,912.00
	HOLCIM LTD	42,259	77.84	3,289,440.56
	SIKA AG-BR	12,257	148.25	1,817,100.25
	ABB LTD	123,701	60.28	7,456,696.28
	BELIMO HOLDING AG-REG	749	876.50	656,498.50
	GEBERIT AG-REG	2,530	611.20	1,546,336.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	290.00	593,920.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	306.20	946,770.40
	VAT GROUP AG	1,956	495.00	968,220.00
	SGS SA	12,959	94.58	1,225,662.22
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	178.60	675,286.60
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	157.60	6,781,212.80
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	168.00	417,144.00
	AVOLTA AG	7,820	46.50	363,630.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,238.00	346,640.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	115,600.00	924,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	11,170.00	915,940.00
	NESTLE SA - REGISTERED	206,554	74.69	15,427,518.26
	ALCON INC	38,943	61.18	2,382,532.74
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	212.60	826,376.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	97.28	830,771.20
	GALDERMA GROUP AG	12,492	154.80	1,933,761.60
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	546.00	3,090,906.00
	NOVARTIS	153,006	115.56	17,681,373.36
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	354.00	784,110.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	346.80	19,749,913.20
	SANDOZ GROUP AG	30,721	61.72	1,896,100.12
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	103.80	258,150.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	66.76	1,020,693.64
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,074.50	1,960,962.50
	UBS GROUP AG	261,368	37.49	9,798,686.32
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	7,269	200.80	1,459,615.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	867.20	2,180,140.80
	SWISS RE LTD	24,330	126.20	3,070,446.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	574.00	6,925,310.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	75.74	909,334.44
	SWISSCOM	1,927	602.00	1,160,054.00
	BKW AG	1,744	176.30	307,467.20
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	126.10	716,121.90
スイスフラン 小計		1,127,820		125,970,111.89
				(24,968,535,877)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	583.80	12,990,717.60
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	346.00	1,862,518.00
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	118.70	7,061,463.00
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	301.20	6,209,238.00
	ALFA LAVAL AB	25,134	494.10	12,418,709.40
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	369.00	28,035,513.00
	ATLAS COPCO A	207,097	186.80	38,685,719.60
	ATLAS COPCO B	135,444	163.20	22,104,460.80
	BEIJER REF AB	52,981	136.95	7,255,747.95
	EPIROC AB-A	53,479	225.60	12,064,862.40
	EPIROC AB-B	28,804	198.20	5,708,952.80
	INDUTRADE AB	22,644	226.60	5,131,130.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	226.00	3,164,452.00
	LIFCO AB-B SHS	17,970	319.40	5,739,618.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	35.10	4,311,964.80
	SAAB AB-B	25,552	723.30	18,481,761.60
	SANDVIK AB	87,594	320.50	28,073,877.00
	SKANSKA B	25,507	269.60	6,876,687.20
	SKF AB-B	21,050	249.40	5,249,870.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	376.90	6,276,515.70
	VOLVO B	124,872	306.50	38,273,268.00
	SECURITAS B	29,769	144.50	4,301,620.50
	EVOLUTION AB	13,186	590.20	7,782,377.20
	HENNES & MAURITZ B	40,961	175.00	7,168,175.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	271.90	13,451,980.60
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	328.40	4,707,614.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	197.85	22,708,035.90
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	139.25	16,812,488.00
	SWEDBANK AB-A	71,421	342.00	24,425,982.00
	EQT AB	47,121	362.70	17,090,786.70
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	425.40	5,027,377.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	426.00	4,757,568.00
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	336.55	47,099,162.85
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	518.50	3,774,680.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	86.54	18,579,186.06
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	101.70	17,502,468.30
	TELE2 AB-B SHS	46,762	157.80	7,379,043.60
	TELIA CO AB	146,953	39.68	5,831,095.04
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	67.36	3,819,312.00
	SAGAX AB-B	17,402	197.00	3,428,194.00
スウェーデンクローナ 小計		2,491,943		511,624,194.20
				(8,784,587,414)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	275.40	8,074,728.00
	EQUINOR ASA	66,436	247.50	16,442,910.00
	NORSK HYDRO	100,517	83.28	8,371,055.76
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	412.50	5,155,425.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	329.55	13,172,113.50
	MOWI ASA	31,968	218.60	6,988,204.80
	ORKLA	53,335	113.10	6,032,188.50
	SALMAR ASA	5,423	554.50	3,007,053.50
	DNB BANK ASA	71,795	278.20	19,973,369.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	278.60	5,174,716.40
	TELENOR ASA	51,193	146.30	7,489,535.90
ノルウェークローネ 小計		481,029		99,881,300.36
				(1,569,135,228)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	405.80	12,219,449.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	201.85	1,523,967.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	181.55	15,143,993.25
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	14,660.00	3,210,540.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	14,695.00	4,496,670.00
	DSV A/S	16,193	1,744.00	28,240,592.00
	PANDORA A/S	6,512	519.60	3,383,635.20
	CARLSBERG AS-B	6,817	845.80	5,765,818.60
	COLOPLAST-B	9,737	542.80	5,285,243.60
	DEMANT A/S	8,512	223.00	1,898,176.00
	GENMAB A/S	4,878	2,043.00	9,965,754.00
	NOVO NORDISK A/S-B	259,719	377.55	98,056,908.45
	DANSKE BANK A/S	53,617	317.50	17,023,397.50
	TRYG A/S	29,772	160.60	4,781,383.20
	ORSTED A/S	42,780	129.80	5,552,844.00
デンマーククローネ 小計		560,139		216,548,372.90
				(5,335,751,908)
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	6.14	1,793,303.66
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	23.75	3,793,326.25
	BHP GROUP LTD	417,456	48.75	20,350,980.00
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	13.53	2,193,916.56
	FORTESCUE LTD	137,312	22.39	3,074,415.68
	LYNAS RARE EARTHS LTD	59,803	16.28	973,592.84
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	27.68	2,980,637.76
	RIO TINTO LTD	28,272	149.38	4,223,271.36
	SOUTH32 LTD	346,773	4.22	1,463,382.06
	SGH LTD	12,630	46.91	592,473.30
	BRAMBLES LTD	108,007	23.41	2,528,443.87
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	35.30	1,566,472.80
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	10.41	884,850.00
	TRANSURBAN GROUP	261,181	13.77	3,596,462.37
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	56.86	2,627,500.60
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.10	928,266.30
	CAR GROUP LTD	29,334	29.55	866,819.70
	REA GROUP LTD	3,586	185.18	664,055.48
	WESFARMERS LTD	90,005	82.64	7,438,013.20
	COLES GROUP LTD	108,486	21.23	2,303,157.78
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	30.46	2,804,482.66
	COCHLEAR LIMITED	4,783	268.68	1,285,096.44
	PRO MEDICUS LTD	5,485	189.10	1,037,213.50
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	2.87	1,073,159.01
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	23.07	964,995.03
	CSL LIMITED	39,224	176.50	6,923,036.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	37.37	8,909,867.51
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	153.26	20,769,335.42
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	42.22	10,742,710.12
	WESTPAC BANKING	276,117	38.97	10,760,279.49
	ASX LTD	14,549	53.30	775,461.70
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	210.81	5,913,009.69
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	27,812	38.42	1,068,537.04
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.53	1,254,964.86
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.67	1,084,294.61
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	19.85	2,537,207.15
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	16.76	1,353,168.88
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	64.07	1,257,373.75
	XERO LTD	11,340	100.89	1,144,092.60
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.78	1,474,472.26
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	11.05	1,718,661.75
オーストラリアドル 小計		5,316,663		149,694,761.04
				(15,884,111,093)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	8.38	1,321,299.74
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	38.63	1,533,070.18
	INFRATIL LTD	73,511	11.28	829,204.08
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.36	644,941.44
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.59	617,940.96
ニュージーランドドル 小計		450,318		4,946,456.40
				(453,590,051)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	60.20	14,297,259.20
	SWIRE PACIFIC A	44,500	71.95	3,201,775.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	102.20	10,935,400.00
	MTR CORP	125,000	31.48	3,935,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	26.22	3,146,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	40.20	6,994,800.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	18.34	3,631,320.00
	WH GROUP LTD	658,301	8.68	5,714,052.68
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	39.84	11,214,960.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	431.80	41,582,340.00
	AIA GROUP LTD	861,800	82.95	71,486,310.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	59.40	2,227,500.00
	CLP HOLDINGS	136,500	72.85	9,944,025.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.22	6,531,623.54
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	56.35	6,311,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	108,496	43.02	4,667,497.92
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	30.96	3,877,058.88
	SINO LAND CO	315,400	11.34	3,576,636.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	111.30	11,686,500.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	23.92	2,009,280.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	25.16	3,094,680.00
香港ドル 小計		4,955,678		230,065,618.22
				(4,665,730,737)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	10.96	1,236,288.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	9.64	1,420,936.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	3.52	727,936.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.37	690,074.84
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.16	564,376.00
	DBS GROUP	173,360	58.71	10,177,965.60
	OCBC BANK	258,600	20.31	5,252,166.00
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	36.84	3,514,536.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	17.61	1,162,260.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.49	2,793,422.07
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.16	518,056.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.96	769,896.00
シンガポールドル 小計		2,313,635		28,827,912.51
				(3,547,562,913)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	16.56	984,111.12
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	2,268.20	4,867,557.20
	BANK HAPOALIM BM	98,310	79.55	7,820,560.50
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	77.40	8,708,428.80
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	36.93	3,674,535.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	244.00	3,050,732.00
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	147.00	2,678,634.00
	NICE LTD	4,991	345.20	1,722,893.20
	NOVA LTD	2,440	1,391.80	3,395,992.00
	AZRIELI GROUP	5,718	426.10	2,436,439.80
イスラエルシェケル 小計		415,769		39,339,883.62
				(1,968,190,113)
合 計		88,606,681		995,740,401,902
				(995,740,401,902)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	732,952.00
	オーストラリアドル 小計		83,290	732,952.00
				(77,773,536)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,628,800.00
	香港ドル 小計		315,000	3,628,800.00
				(73,592,064)
投資信託受益証券合計			398,290	151,365,600
				(151,365,600)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	723,798.67
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	808,158.64
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	6,932,521.05
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,425,984.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,129,388.66
		BXP INC	11,259	765,049.05
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,065,499.45
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,552,824.40
		EQUINIX INC	8,139	6,525,687.42
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	896,124.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,605,905.40
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,344,295.35
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,614,752.68
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,140,427.40
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	976,459.95
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,244,471.20
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,237,663.18
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,014,860.34
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,260,542.55
		PROLOGIS INC	73,867	9,839,823.07
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,769,433.14
		REALTY INCOME CORP	75,597	4,643,167.74
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	894,161.17
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,733,984.63
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,804,036.68
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,418,095.80
		UDR INC	23,815	896,396.60
		VENTAS INC	38,069	2,986,513.05
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,427,422.76
		WELLTOWER INC	53,013	10,145,627.94
		WP CAREY INC	16,024	1,125,846.24
	アメリカドル 小計		929,442	85,948,923.01
				(13,596,260,130)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	266,707.50
		GECINA SA	3,139	247,981.00
		KLEPIERRE	17,225	563,946.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	949,941.30
	ユーロ 小計		35,781	2,028,576.30
				(373,440,611)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	338,889.72
		SEGRO PLC	103,047	763,166.08
	イギリスポンド 小計		154,865	1,102,055.80
				(233,922,364)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,384,338.96
		SCENTRE GROUP	381,283	1,601,388.60
		STOCKLAND	207,412	1,134,543.64
		VICINITY CENTERS	305,149	778,129.95
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	8,898,401.15
				(944,209,346)
	香港ドル	LINK REIT	246,000	8,669,040.00
	香港ドル 小計		246,000	8,669,040.00
				(175,808,131)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	815,476.06
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,319,788.80
	シンガポールドル 小計		834,050	2,135,264.86
				(262,765,693)
投資証券合計			3,266,336	15,586,406,275
				(15,586,406,275)
合計				15,737,771,875
				(15,737,771,875)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	528銘柄	98.2%	―	―	―	75.1%
	投資証券	31銘柄	―	―	―	1.8%	1.3%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	―	3.6%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	218銘柄	99.6%	―	―	―	9.2%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	69銘柄	99.4%	―	―	―	3.9%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	2.5%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	0.5%
オーストラリアドル	株式	41銘柄	94.0%	―	―	―	1.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.5%	―	0.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	5.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	21銘柄	94.9%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.6%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.1%	―	―	―	0.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	6.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。