トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
その他			2,731
流動資産合計			28,243,939
固定資産

(2)中間損益計算書

2015/03/25 9:15

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成26年12月26日現在)
前払費用	2,015,887
流動資産合計	750,662,458
資産合計	750,662,458

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/25 9:15