トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
評価・換算差額等合計			320,480
純資産合計			61,025,417
負債・純資産合計			71,531,629

(2)中間損益計算書

2015/03/25 9:15

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成26年12月26日現在)
元本等合計	748,823,712
純資産合計	748,823,712
負債純資産合計	750,662,458

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/25 9:15