トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)

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【提出】: 2015/03/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	651,737,416	99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,991,096	0.30
合計(純資産総額)		653,728,512	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)

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