カタール・アブダビ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,910,443 |
| 親投資信託受益証券 | 1,253,438,317 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産計 | 1,272,348,775 |
| 資産の部合計 | 1,272,348,775 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 311,445 |
| 未払委託者報酬 | 7,526,515 |
| その他未払費用 | 1,717,102 |
| 流動負債計 | 9,555,062 |
| 負債の部合計 | 9,555,062 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,044,382,089 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,411,624 |
| （分配準備積立金） | 218,331,207 |
| 元本等合計 | 1,262,793,713 |
| 純資産の部合計 | 1,262,793,713 |
| 負債・純資産合計 | 1,272,348,775 |
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