カタール・アブダビ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,767,570 | 34,043,114 |
| 親投資信託受益証券 | 523,202,365 | 474,312,499 |
| 流動資産計 | 547,969,935 | 508,355,613 |
| 資産の部合計 | 547,969,935 | 508,355,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,051,482 | 1,011,387 |
| 未払受託者報酬 | 176,215 | 170,778 |
| 未払委託者報酬 | 4,258,344 | 4,127,071 |
| その他未払費用 | 1,188,626 | 1,162,608 |
| 流動負債計 | 6,674,667 | 6,471,844 |
| 負債の部合計 | 6,674,667 | 6,471,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 550,488,316 | 502,856,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,193,048 | -972,954 |
| （分配準備積立金） | 204,904,012 | 196,256,596 |
| 元本等合計 | 541,295,268 | 501,883,769 |
| 純資産の部合計 | 541,295,268 | 501,883,769 |
| 負債・純資産合計 | 547,969,935 | 508,355,613 |
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