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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

【提出】: 2021/04/15 9:09
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和3年2月26日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期		1,262,793,713	1,262,793,713	1.2091	1.2091
(平成26年	1月15日)
第2期		1,335,781,532	1,438,537,802	1.3000	1.4000
(平成26年	7月15日)
第3期		1,280,559,976	1,380,991,887	1.2751	1.3751
(平成27年	1月15日)
第4期		1,342,471,865	1,390,969,742	1.3841	1.4341
(平成27年	7月15日)
第5期		897,003,211	897,003,211	0.9743	0.9743
(平成28年	1月15日)
第6期		797,963,009	797,963,009	0.9990	0.9990
(平成28年	7月15日)
第7期		711,211,093	746,038,283	1.0211	1.0711
(平成29年	1月16日)
第8期		627,441,631	627,441,631	0.9551	0.9551
(平成29年	7月18日)
第9期		543,530,088	543,530,088	0.8829	0.8829
(平成30年	1月15日)
第10期		530,361,900	530,361,900	0.9270	0.9270
(平成30年	7月17日)
第11期		541,295,268	541,295,268	0.9833	0.9833
(平成31年	1月15日)
第12期		501,883,769	501,883,769	0.9981	0.9981
(令和1年	7月16日)
第13期		441,401,125	441,401,125	1.0204	1.0204
(令和2年	1月15日)
第14期		350,496,842	350,496,842	0.8587	0.8587
(令和2年	7月15日)
第15期		361,361,566	361,361,566	0.9724	0.9724
(令和3年	1月15日)
令和2年	2月末日	398,754,327	-	0.9391	-
令和2年	3月末日	328,562,172	-	0.7811	-
令和2年	4月末日	343,175,550	-	0.8176	-
令和2年	5月末日	340,828,307	-	0.8219	-
令和2年	6月末日	348,204,773	-	0.8493	-
令和2年	7月末日	340,151,757	-	0.8404	-
令和2年	8月末日	349,567,319	-	0.8868	-
令和2年	9月末日	349,148,121	-	0.8928	-
令和2年	10月末日	344,478,668	-	0.8939	-
令和2年	11月末日	354,966,066	-	0.9254	-
令和2年	12月末日	349,307,941	-	0.9426	-
令和3年	1月末日	371,633,801	-	1.0008	-
令和3年	2月末日	368,357,098	-	1.0048	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

開示資料

決算