訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月30日-平成26年1月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
			移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.	その他	当ファンドの計算期間は、平成25年7月30日から平成26年1月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第1期 (平成26年1月15日現在)
1.	期首元本額	923,203,307円
	期中追加設定元本額	130,699,632円
	期中一部解約元本額	9,520,850円
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	-円
3.	当該計算期間末日における受益権の総数	1,044,382,089口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成25年 7月30日 至 平成26年 1月15日
1. その他費用の内訳
信託事務費用		1,717,102	円
2. 分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	A	4,667	円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	218,326,540	円
収益調整金額	C	80,417	円
分配準備積立金額	D	-	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,411,624	円
当ファンドの期末残存口数	F	1,044,382,089	口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,091.28	円
10,000口当たり分配金額	H	-	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	-	円

(有価証券に関する注記)

種類	第1期 (自 平成25年7月30日 至 平成26年1月15日)
	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,253,438,317	226,783,985
合計	1,253,438,317	226,783,985

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第1期 (平成26年1月15日現在)
1口当たり純資産額	1.2091円
(1万口当たり純資産額)	(12,091円)