純資産
個別
- 2019年5月8日
- 1億6898万
- 2019年11月8日 -10.01%
- 1億5206万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/01/31 9:07
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2019年5月8日現在 当中間計算期間末 2019年11月8日現在 1. ※1 期首元本額 240,062,327円 166,802,350円 期中追加設定元本額 10,610,148円 3,568,195円 期中一部解約元本額 83,870,125円 25,014,401円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 166,802,350口 145,356,144口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日 当中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2019年11月8日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2019年5月8日現在 当中間計算期間末 2019年11月8日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2019年5月8日現在 当中間計算期間末 2019年11月8日現在 1口当たり純資産額 1.0131円 1.0462円 (1万口当たり純資産額) (10,131円) (10,462円) (参考) 当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「先進国債券マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 2,791,809 891,000 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年5月8日現在 2019年11月8日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 2,649,498 8,867,656 コール・ローン 14,424,851 12,267,943 国債証券 382,727,779 369,265,000 派生商品評価勘定 16,138 106,014 未収入金 1,161,407 7,424 未収利息 2,524,397 3,299,032 前払費用 694,591 54,488 流動資産合計 404,198,661 393,867,557 資産合計 404,198,661 393,867,557 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 184,937 - 未払金 2,606,778 - 未払解約金 - 891,000 その他未払費用 94 - 流動負債合計 2,791,809 891,000 負債合計 2,791,809 891,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 338,564,901 321,717,670 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 62,841,951 71,258,887 元本等合計 401,406,852 392,976,557 純資産合計 401,406,852 392,976,557 負債純資産合計 404,198,661 393,867,557 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年5月8日現在 2019年11月8日現在 1. ※1 期首 2018年5月9日 2019年5月9日 期首元本額 317,823,583円 338,564,901円 期中追加設定元本額 303,452,369円 15,784,662円 期中一部解約元本額 282,711,051円 32,631,893円 期末元本額の内訳 ファンド名 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 14,850,000円 14,850,000円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 9,827,325円 9,421,602円 スマート・アロケーション・Dガード 29,422,783円 25,980,086円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 55,387,950円 54,987,960円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 83,579,954円 76,565,099円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 142,577,570円 136,677,449円 DCスマート・アロケーション・Dガード 2,919,319円 3,235,474円 計 338,564,901円 321,717,670円 2. 期末日における受益権の総数 338,564,901口 321,717,670口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年11月8日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2019年5月8日 現在 2019年11月8日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 1,273,696 - 1,257,558 16,138 - - - - ユーロ 1,273,696 - 1,257,558 16,138 - - - - 買 建 15,112,679 - 14,927,742 △184,937 11,270,196 - 11,376,210 106,014 アメリカ・ドル 6,106,019 - 6,041,132 △64,887 3,561,855 - 3,604,590 42,735 イギリス・ポン ド 290,236 - 287,740 △2,496 419,376 - 420,060 684 カナダ・ドル 413,336 - 408,250 △5,086 246,376 - 248,640 2,264 シンガポール・ ドル 734,981 - 726,570 △8,411 713,973 - 724,050 10,077 スウェーデン・ クローナ 152,356 - 149,240 △3,116 100,985 - 102,240 1,255 デンマーク・ク ローネ 401,570 - 396,240 △5,330 436,168 - 436,590 422 ノルウェー・ク ローネ 540,359 - 527,940 △12,419 482,086 - 491,590 9,504 ポーランド・ズ ロチ 610,003 - 602,490 △7,513 452,764 - 453,120 356 メキシコ・ペソ 760,441 - 751,940 △8,501 594,225 - 601,020 6,795 ユーロ 4,370,985 - 4,315,150 △55,835 3,498,655 - 3,504,650 5,995 南アフリカ・ラ ンド 732,393 - 721,050 △11,343 763,733 - 789,660 25,927 合計 16,386,375 - 16,185,300 △168,799 11,270,196 - 11,376,210 106,014 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2019年5月8日現在 2019年11月8日現在 1口当たり純資産額 1.1856円 1.2215円 (1万口当たり純資産額) (11,856円) (12,215円) 「国内債券マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 383,318 14,085,002 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年5月8日現在 2019年11月8日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 72,475,742 65,763,064 国債証券 11,359,176,580 10,873,842,620 未収利息 17,970,428 12,360,612 前払費用 401,974 2,332,009 流動資産合計 11,450,024,724 10,954,298,305 資産合計 11,450,024,724 10,954,298,305 負債の部 流動負債 未払解約金 382,000 14,085,000 その他未払費用 1,318 2 流動負債合計 383,318 14,085,002 負債合計 383,318 14,085,002 純資産の部 元本等 元本 ※1 10,155,240,535 9,666,662,348 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,294,400,871 1,273,550,955 元本等合計 11,449,641,406 10,940,213,303 純資産合計 11,449,641,406 10,940,213,303 負債純資産合計 11,450,024,724 10,954,298,305 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年5月8日現在 2019年11月8日現在 1. ※1 期首 2018年5月9日 2019年5月9日 期首元本額 11,447,875,945円 10,155,240,535円 期中追加設定元本額 17,883,299,106円 10,043,987,400円 期中一部解約元本額 19,175,934,516円 10,532,565,587円 期末元本額の内訳 ファンド名 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 9,900,000円 9,900,000円 ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) 8,975,442,828円 8,537,428,090円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 22,693,557円 22,380,291円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 10,452,080円 10,134,445円 スマート・アロケーション・Dガード 7,377,478円 6,442,278円 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド 235,743,320円 199,984,969円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 490,713,339円 433,829,807円 DCダイワ8資産アロケーション・ファンド 304,781円 301,369円 DCダイナミック・アロケーション・ファンド 108,247,004円 158,913,059円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 20,895,541円 18,665,920円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 121,239,677円 121,552,932円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 151,504,013円 146,328,115円 DCスマート・アロケーション・Dガード 726,917円 801,073円 計 10,155,240,535円 9,666,662,348円 2. 期末日における受益権の総数 10,155,240,535口 9,666,662,348口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/01/31 9:07
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 62 115,488 追加型株式投資信託 721 16,485,415 株式投資信託 合計 783 16,600,903 単位型公社債投資信託 27 88,797 追加型公社債投資信託 14 1,478,400 公社債投資信託 合計 41 1,567,197 総合計 824 18,168,100 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 62 115,488 追加型株式投資信託 721 16,485,415 株式投資信託 合計 783 16,600,903 単位型公社債投資信託 27 88,797 追加型公社債投資信託 14 1,478,400 公社債投資信託 合計 41 1,567,197 総合計 824 18,168,100 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/01/31 9:07
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 6.3 第2計算期間 2.7 第3計算期間 △5.1 第4計算期間 △1.7 第5計算期間 0.5 第6計算期間 △1.1 2019年5月9日～ 2019年11月8日 3.3 (参考)マザーファンド 先進国債券マザーファンド (1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 21,759,160 5.55 純資産総額 392,079,103 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 370,319,943 94.45 内 ユーロ 141,235,838 36.02 内 シンガポール 793,730 0.20 内 マレーシア 1,483,324 0.38 内 ノルウェー 266,935 0.07 内 スウェーデン 1,086,518 0.28 内 デンマーク 1,564,035 0.40 内 イギリス 23,783,605 6.07 内 ポーランド 1,632,590 0.42 内 カナダ 5,451,346 1.39 内 アメリカ 181,867,322 46.39 内 メキシコ 2,475,348 0.63 内 南アフリカ 1,234,755 0.31 内 オーストラリア 7,444,597 1.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 21,759,160 5.55 純資産総額 392,079,103 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 10,572,980 2.70 内 日本 10,572,980 2.70
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 国内債券マザーファンド (1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 56,671,140 1.19 純資産総額 4,753,364,930 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 4,696,693,790 98.81 内 日本 4,696,693,790 98.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 56,671,140 1.19 純資産総額 4,753,364,930 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 28,068,102 1.44 純資産総額 1,947,011,674 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 1,918,943,572 98.56 内 アメリカ 1,918,943,572 98.56 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 28,068,102 1.44 純資産総額 1,947,011,674 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 1,947,720,260 △100.04 内 日本 1,947,720,260 △100.04
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 267,480 0.19 純資産総額 144,370,901 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 144,103,421 99.81 内 アメリカ 144,103,421 99.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 267,480 0.19 純資産総額 144,370,901 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 145,265,700 △100.62 内 日本 145,265,700 △100.62
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,568,452 0.60 純資産総額 1,758,434,241 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,747,865,789 99.40 内 アメリカ 1,747,865,789 99.40 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,568,452 0.60 純資産総額 1,758,434,241 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 1,740,473,900 △98.98 内 日本 1,740,473,900 △98.98
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 266,184,048 100.00 純資産総額 266,184,048 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 266,184,048 100.00 純資産総額 266,184,048 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 270,207,182 101.51 内 香港 3,761,520 1.41 内 イギリス 20,977,035 7.88 内 ドイツ 42,775,533 16.07 内 カナダ 12,654,426 4.75 内 アメリカ 190,038,668 71.39 為替予約取引(売建) 67,579,725 △25.39 内 日本 67,579,725 △25.39
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 国内株式マザーファンド (1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,182,377,437 100.00 純資産総額 2,182,377,437 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,182,377,437 100.00 純資産総額 2,182,377,437 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,182,342,000 100.00 内 日本 2,182,342,000 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 139,111,076 70.47 純資産総額 197,396,442 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 34,371,400 17.41 内 香港 34,371,400 17.41 投資証券 23,913,966 12.11 内 アメリカ 23,913,966 12.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 139,111,076 70.47 純資産総額 197,396,442 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 142,178,253 72.03 内 韓国 13,124,773 6.65 内 タイ 2,345,326 1.19 内 シンガポール 26,707,222 13.53 内 マレーシア 2,085,701 1.06 内 ポーランド 1,218,987 0.62 内 トルコ 507,263 0.26 内 アメリカ 92,494,934 46.86 内 南アフリカ 3,694,047 1.87 為替予約取引(売建) 114,932,814 △58.22 内 日本 114,932,814 △58.22
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド (1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,743,412 4.14 純資産総額 66,275,199 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 855,664 1.29 内 アメリカ 855,664 1.29 投資証券 62,676,123 94.57 内 ケイマン諸島 62,676,123 94.57 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,743,412 4.14 純資産総額 66,275,199 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 65,334,000 △98.58 内 日本 65,334,000 △98.58
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/01/31 9:07
(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,363,719 0.90 純資産総額 151,395,090 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 150,031,371 99.10 内 日本 150,031,371 99.10 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,363,719 0.90 純資産総額 151,395,090 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2020/01/31 9:07 - #6 純資産の推移（連結）
2020/01/31 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年5月8日) 154,000,033 154,000,033 1.0626 1.0626 第2計算期間末 (2015年5月8日) 345,613,397 345,613,397 1.0914 1.0914 第3計算期間末 (2016年5月9日) 466,196,501 466,196,501 1.0360 1.0360 第4計算期間末 (2017年5月8日) 338,587,585 338,587,585 1.0189 1.0189 第5計算期間末 (2018年5月8日) 245,914,128 245,914,128 1.0244 1.0244 2018年11月末日 181,122,282 - 0.9975 - 12月末日 179,356,548 - 0.9932 - 2019年1月末日 180,100,478 - 0.9997 - 2月末日 169,811,876 - 1.0055 - 3月末日 170,407,927 - 1.0190 - 4月末日 170,177,034 - 1.0174 - 第6計算期間末 (2019年5月8日) 168,989,848 168,989,848 1.0131 1.0131 5月末日 167,799,779 - 1.0141 - 6月末日 171,428,511 - 1.0381 - 7月末日 168,669,025 - 1.0359 - 8月末日 162,368,006 - 1.0511 - 9月末日 153,506,743 - 1.0493 - 10月末日 152,627,217 - 1.0501 - 11月末日 151,395,090 - 1.0551 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2020/01/31 9:07
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
