流動負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年5月8日現在当中間計算期間末 2020年11月8日現在1.※1期首元本額166,802,350円129,356,004円期中追加設定元本額6,010,320円52,232,526円期中一部解約元本額43,456,666円12,859,241円2.中間計算期間末日における受益権の総数129,356,004口168,729,289口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は118,483円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は818,978円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日当中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2020年11月8日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年5月8日現在当中間計算期間末 2020年11月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年5月8日現在当中間計算期間末 2020年11月8日現在1口当たり純資産額0.9991円0.9951円(1万口当たり純資産額)(9,991円)(9,951円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「先進国債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		120,431	20,261

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年5月8日現在2020年11月8日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金7,082,26818,390,941コール・ローン10,348,8387,246,887国債証券130,476,483178,450,194派生商品評価勘定-41,741未収入金28,243-未収利息514,3451,327,948前払費用522,711241,346流動資産合計148,972,888205,699,057資産合計148,972,888205,699,057負債の部流動負債派生商品評価勘定120,43120,261未払金5,526,53912,799,139未払利息-12その他未払費用28-流動負債合計5,646,99812,819,412負債合計5,646,99812,819,412純資産の部元本等元本※1116,986,622152,211,801剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)26,339,26840,667,844元本等合計143,325,890192,879,645純資産合計143,325,890192,879,645負債純資産合計148,972,888205,699,057e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年5月9日 至 2020年11月8日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年5月8日現在2020年11月8日現在1.※1期首2019年5月9日2020年5月9日期首元本額338,564,901円116,986,622円期中追加設定元本額98,254,529円73,029,538円期中一部解約元本額319,832,808円37,804,359円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)14,850,000円14,850,000円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円4,745円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円791円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)4,931,332円6,750,093円スマート・アロケーション・Dガード1,190,602円1,664,906円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-1,957,919円1,687,279円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)3,743,809円3,810,285円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)90,143,663円123,270,279円DCスマート・アロケーション・Dガード169,297円173,423円計116,986,622円152,211,801円2.期末日における受益権の総数116,986,622口152,211,801口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2020年11月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2020年5月8日 現在2020年11月8日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建10,248,404-10,127,973△120,4317,370,120-7,391,60021,480アメリカ・ドル2,779,231-2,764,060△15,1712,507,973-2,487,840△20,133イギリス・ポン ド822,658-803,463△19,195540,579-544,3203,741イスラエル・ シュケル92,465-90,960△1,505337,498-337,370△128オーストラリア ・ドル839,888-832,560△7,328366,974-376,3509,376カナダ・ドル923,575-915,360△8,215235,134-237,9002,766シンガポール ・ドル227,827-225,960△1,867382,645-383,500855スウェーデン・ クローナ131,364-130,320△1,044211,383-214,2002,817デンマーク・ク ローネ235,555-231,900△3,655507,178-509,6402,462ノルウェー・ク ローネ115,075-114,510△565153,013-157,7804,767ポーランド・ズ ロチ258,054-253,100△4,954105,453-108,1602,707メキシコ・ペソ308,233-304,980△3,25373,383-74,7001,317ユーロ3,514,479-3,460,800△53,6791,948,907-1,959,84010,933合計10,248,404-10,127,973△120,4317,370,120-7,391,60021,480e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年5月8日現在2020年11月8日現在1口当たり純資産額1.2251円1.2672円(1万口当たり純資産額)(12,251円)(12,672円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「国内債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債の部
流動負債
未払解約金		666,146,400	148,000

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年5月8日現在2020年11月8日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン700,938,60031,390,177国債証券5,581,952,7404,744,825,170未収利息6,150,4126,138,147前払費用416,875246,328流動資産合計6,289,458,6274,782,599,822資産合計6,289,458,6274,782,599,822負債の部流動負債未払解約金666,146,400148,000未払利息-54その他未払費用67-流動負債合計666,146,467148,054負債合計666,146,467148,054純資産の部元本等元本※14,985,974,4454,258,952,197剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)637,337,715523,499,571元本等合計5,623,312,1604,782,451,768純資産合計5,623,312,1604,782,451,768負債純資産合計6,289,458,6274,782,599,822e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年5月9日 至 2020年11月8日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年5月8日現在2020年11月8日現在1.※1期首2019年5月9日2020年5月9日期首元本額10,155,240,535円4,985,974,445円期中追加設定元本額13,273,251,455円701,831,935円期中一部解約元本額18,442,517,545円1,428,854,183円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,900,000円9,900,000円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)4,205,888,442円3,452,361,090円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円76,752円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円6,248円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)10,067,322円21,196,013円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)5,426,178円7,715,172円スマート・アロケーション・Dガード281,690円399,681円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド270,487,083円176,243,344円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-20,780,706円21,453,065円DCダイワ8資産アロケーション・ファンド429,762円-円DCダイナミック・アロケーション・ファンド306,616,590円308,092,644円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)890,879円913,860円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)56,193,667円120,517,180円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)98,971,934円140,036,186円DCスマート・アロケーション・Dガード40,192円40,962円計4,985,974,445円4,258,952,197円2.期末日における受益権の総数4,985,974,445口4,258,952,197口(金融商品に関する注記)

2021/02/01 9:12

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債の部

流動負債

預り金

75

69

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/02/01 9:12